اندیکاتور VB Sigma Smart Momentum (VBSSMI)
اندیکاتور VBSSMI یک چارچوب تصمیمگیری یکپارچه ارائه میدهد که میزان مشارکت بازار، سلامت روند و شرایط نقدشوندگی را همگی در یک محیط بصری نشان میدهد. این ابزار چهار ماژول تحلیلی را با هم ترکیب میکند: نقشهبرداری جریان MCDX، لایههای رژیم دانچیان (Donchian Regime)، مدلسازی جریان بانکها (Banker Flow)، و طبقهبندی روند در ناحیه چُپ (Chop Zone). این اجزا در کنار هم نوسان خام قیمت را به یک تفسیر قابلاستفاده تبدیل میکنند تا مشخص شود چه کسی کنترل بازار را در اختیار دارد، آیا مومنتوم پایدار است و ابزار معاملاتی در کدام فاز چرخهای قرار دارد.
نحوه استفاده از اندیکاتور (روند کار عملی)
1. شروع با جریان بانکها/نهادها (کندلهای صورتی/قرمز/زرد/سبز)
این لایه، سیگنال اصلی است. نشان میدهد چه زمانی بازیگران بزرگ در حال افزایش ریسک، کاهش ریسک یا تغییر جهت هستند.
با عضویت در کانال دانلود اندیکاتور هوش فعال روزانه جدید ترین اندیکاتور ها و اکسپرت ها را در کانال تلگرام و ایتا دریافت نمایید برای عضویت در کانال تلگرام کلیک نمایید عضویت در کانال ایتا کلیک نمایید
کندل زرد — تمایل ورود
نشاندهندهٔ احتمال شروع موقعیت توسط نهادها زمانی که متریک روند آنها از آستانهٔ انباشت عبور میکند. سیگنال عملیاتی: ابزار وارد حالت «مانیتور برای ورود» میشود.
کندل سبز — فاز انباشت
Fund-trend > bullbearline سیگنال عملیاتی: سلامت روند در حال بهبود است؛ پولبکها معمولاً قابل خرید هستند.
کندل سفید — توزیع / سرد شدن
Fund-trend در حال تضعیف اما هنوز شکسته نشده است. سیگنال عملیاتی: استاپها را محکم کنید؛ مومنتوم در حال افت است.
کندل قرمز — خروج / شکست روند
Fund-trend < bullbearline سیگنال عملیاتی: رژیم مومنتوم بیاعتبار شده؛ از ریسک خرید اجتناب کنید.
کندل آبی — بازگشت ضعیف
افزایش موقت در دل ضعف گستردهتر. سیگنال عملیاتی: این حرکت را بهعنوان یک بازگشت پایدار اشتباه نگیرید.
2. تأیید همراستایی با جریان چیپها (Retail / Trader / Institutional)
این سه ستون جریان (لایههای MCDX) پاسخ میدهند: چه کسی واقعاً در بازار مشارکت دارد؟
جریان معاملهگران خرد (Retail – چیپهای قفلشده – سبز)
مقادیر بالا = اطمینان بالای خُردها، اغلب در مراحل پایانی روند. مناسب برای تأیید قدرت روند، نه زمانبندی ورود.
جریان معاملهگران کوتاهمدت (Trader – چیپهای شناور – زرد)
وقتی جهش میکند، نوسان و پوزیشنگیری تاکتیکی افزایش مییابد. سیگنال: مشارکت کوتاهمدت قوی، پشتیبانی برای شکستها و ادامه روند.
جریان نهادی (Institutional – چیپهای سودده – قرمز/صورتی)
این لایه «قطبنمای واقعی» مومنتوم است. افزایش مقادیر = نهادها کنترل کشف قیمت را در اختیار دارند. سیگنال: ستاپهای خرید پشتوانه آماری بهتری دارند.
ترکیب سالم:
Institutional Flow > Trader Flow > Retail Flow
بهترین ساختار برای مومنتوم صعودی پایدار.
3. تأیید وضعیت شکست/ریزش با ستونهای رژیم دانچیان (Donchian)
استک عمودی دانچیان، رژیم روند را به شکل فشرده نمایش میدهد.
آبی روشن / فیروزهای
گسترش ساختار به سمت بالا (خوشه Breakout)
بنفش تیره / قرمز
شکست ساختار به سمت پایین (خوشه Breakdown)
ستونهای ترکیبی
شرایط انتقالی یا بلاتکلیف.
نحوه تفسیر: اگر ستونهای دانچیان و کندلهای جریان بانکها با هم همخوانی ندارند، از ورود خودداری کنید.
4. بررسی نوار Chop Zone قبل از ورود سرمایه
نوار Chop Zone با استفاده از زاویه EMA تشخیص میدهد بازار در فاز روند است یا رِنج/ازدحام.
سبز / آبی → فاز روند
محیط مناسب برای معاملات ادامهدهنده.
زرد / نارنجی / قرمز → احتمال نویز بالا
انتظار سیگنالهای فیک.
قانون عملی: هرگز در شرایط زرد/نارنجی/قرمز وارد ستاپ شکست نشوید.
5. چارچوب نهایی تصمیمگیری (چکلیست)
شرایط لازم برای ورود خرید:
✔ کندل جریان بانکها سبز یا زرد
✔ جریان نهادی در حال افزایش
✔ ستونهای دانچیان در رنگهای رژیم صعودی
✔ Chop Zone در رنگ روند (نه زرد/قرمز/نارنجی)
ستاپ فروش دقیقاً معکوس موارد بالاست.
موارد پیشنهادی برای استفاده
- معاملات مومنتوم
- ساخت پوزیشنهای سویینگ
- تأیید جریان نهادی
- فیلتر روند قبل از اجرای سیستمهای Breakout
- اسکن نمادهای قوی/ضعیف در استراتژیهای چرخش دارایی
