اندیکاتور Candle Volume Profile MTF + Close Predictor یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در پلتفرم تریدینگ‌ویو است که با ترکیب پروفایل حجم معاملات (Volume Profile)، تحلیل چند تایم‌فریمی (Multi-Timeframe) و پیش‌بینی جهت بسته شدن کندل، اطلاعات کاربردی درباره رفتار قیمت و فعالیت خریداران و فروشندگان ارائه می‌دهد. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند نواحی قیمتی با بیشترین حجم معاملات را شناسایی کنند و درک دقیق‌تری از وضعیت بازار داشته باشند. همچنین، با بررسی داده‌های حجم و تغییرات قیمت در طول تشکیل کندل، احتمال بسته شدن آن در سطحی بالاتر یا مساوی با قیمت باز شدن را تخمین می‌زند.

یکی از قابلیت‌های اصلی این اندیکاتور، نمایش پروفایل حجم معاملات در تایم‌فریم‌های مختلف است. معامله‌گر می‌تواند تایم‌فریم موردنظر برای محاسبه پروفایل را انتخاب کند و داده‌های حجم را از تایم‌فریم‌های کوچک‌تر دریافت کند. این ویژگی امکان بررسی توزیع حجم معاملات در محدوده‌های قیمتی مختلف را فراهم می‌کند. اندیکاتور همچنین می‌تواند اطلاعات مربوط به کندل‌های قبلی، کندل در حال تشکیل یا یک کندل انتخاب‌شده را نمایش دهد؛ بنابراین، کاربران می‌توانند نحوه توزیع حجم معاملات را در بازه‌های زمانی مختلف با یکدیگر مقایسه کنند.

از دیگر ویژگی‌های مهم این ابزار، نمایش سطوح کلیدی POC، VAH و VAL است. سطح POC یا نقطه کنترل، محدوده قیمتی است که بیشترین حجم معاملات در آن ثبت شده است. سطح VAH مرز بالایی و سطح VAL مرز پایینی ناحیه ارزش را مشخص می‌کنند؛ ناحیه‌ای که بر اساس درصد تعیین‌شده از حجم معاملات شکل می‌گیرد. این سطوح می‌توانند برای شناسایی محدوده‌های مهم بازار، بررسی واکنش قیمت و تحلیل نواحی احتمالی حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این، نمایش گرافیکی حجم خرید و فروش با رنگ‌های متفاوت و استفاده از نقشه حرارتی (Heatmap)، به معامله‌گر کمک می‌کند تمرکز حجم معاملات را در سطوح مختلف قیمت بهتر مشاهده کند.

قابلیت دیگر اندیکاتور، پیش‌بینی احتمال بسته شدن کندل بر اساس سه عامل اصلی است: فاصله قیمت فعلی از قیمت باز شدن کندل، دلتا یا اختلاف نسبی حجم خرید و فروش، و موقعیت POC نسبت به قیمت باز شدن. این اطلاعات در قالب یک جدول نمایش داده می‌شوند و اندیکاتور با ترکیب آن‌ها، احتمال بسته شدن کندل در قیمت باز شدن یا بالاتر از آن را محاسبه می‌کند. همچنین، بخشی برای ارزیابی عملکرد مدل در کندل‌های گذشته وجود دارد که میزان دقت پیش‌بینی عوامل مختلف و مدل ترکیبی را بررسی می‌کند. معامله‌گر می‌تواند وزن تأثیر دلتا و موقعیت POC را تغییر دهد تا عملکرد مدل را با داده‌های تاریخی بازار ارزیابی کند.

در مجموع، اندیکاتور Candle Volume Profile MTF + Close Predictor ابزاری برای معامله‌گرانی است که قصد دارند تحلیل حجم، ساختار توزیع معاملات و رفتار قیمت را به‌صورت هم‌زمان بررسی کنند. این اندیکاتور می‌تواند در کنار روش‌هایی مانند پرایس اکشن، تحلیل سطوح حمایت و مقاومت و بررسی ساختار بازار، اطلاعات تکمیلی ارزشمندی ارائه دهد. بااین‌حال، احتمال پیش‌بینی‌شده برای بسته شدن کندل به معنای تضمین جهت حرکت قیمت نیست و نتایج آن به کیفیت داده‌های حجم، تنظیمات اندیکاتور و شرایط بازار وابسته است. بهتر است معامله‌گران از این ابزار در کنار سایر روش‌های تحلیلی و مدیریت ریسک استفاده کنند و پیش از تصمیم‌گیری معاملاتی، عملکرد آن را در بازار و تایم‌فریم موردنظر خود ارزیابی کنند.

تنظیمات اندیکاتور Candle Volume Profile MTF + Close Predictor

Profile timeframe (تایم‌فریم پروفایل): این گزینه تایم‌فریمی را مشخص می‌کند که اندیکاتور باید پروفایل حجم معاملات آن را محاسبه کند. در صورت خالی گذاشتن این فیلد، تایم‌فریم فعلی نمودار استفاده می‌شود.

Source timeframe (تایم‌فریم منبع داده): این گزینه تایم‌فریم کندل‌هایی را تعیین می‌کند که اطلاعات قیمت و حجم معاملات از آن‌ها برای ساخت پروفایل استفاده می‌شود. تایم‌فریم منبع باید کوچک‌تر یا مساوی با تایم‌فریم نمودار باشد.

Rows (تعداد ردیف‌ها): تعداد بخش‌های قیمتی را مشخص می‌کند که محدوده قیمت کندل برای محاسبه و نمایش حجم معاملات به آن‌ها تقسیم می‌شود. مقدار پیش‌فرض ۲۴ است و می‌توان آن را بین ۴ تا ۶۰ تنظیم کرد.

Value area % (درصد ناحیه ارزش): درصدی از کل حجم معاملات را تعیین می‌کند که برای محاسبه ناحیه ارزش استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض ۷۰ درصد است و با تغییر آن، محدوده بین سطوح VAH و VAL تغییر می‌کند.

Buy colour (رنگ حجم خرید): رنگ نمایش بخش مربوط به حجم خرید تخمینی را در پروفایل معاملات مشخص می‌کند. رنگ پیش‌فرض سبزآبی است و می‌توان آن را متناسب با سلیقه و تنظیمات نمودار تغییر داد.

Sell colour (رنگ حجم فروش): رنگ بخش مربوط به حجم فروش تخمینی را مشخص می‌کند تا تفکیک بصری حجم خرید و فروش در پروفایل آسان‌تر شود. رنگ پیش‌فرض قرمز است.

POC colour (رنگ نقطه کنترل): رنگ خط مربوط به سطح POC را تعیین می‌کند؛ این سطح نشان‌دهنده محدوده قیمتی با بیشترین حجم معاملات در پروفایل است. رنگ پیش‌فرض زرد است.

VAH/VAL colour (رنگ سطوح ناحیه ارزش): رنگ خطوط مربوط به مرز بالایی ناحیه ارزش (VAH) و مرز پایینی آن (VAL) را مشخص می‌کند. رنگ پیش‌فرض خاکستری است.

Extra transparency outside VA (شفافیت بیشتر خارج از ناحیه ارزش): میزان شفافیت بخش‌های پروفایل خارج از ناحیه ارزش را تنظیم می‌کند تا تمرکز بصری بیشتری روی محدوده اصلی معاملات ایجاد شود. مقدار این گزینه بین صفر تا ۱۰۰ است و مقدار پیش‌فرض آن ۵۰ است.

Draw last N profile candles (تعداد آخرین کندل‌های پروفایل): تعداد کندل‌های پروفایل گذشته را مشخص می‌کند که حجم معاملات آن‌ها روی نمودار رسم می‌شود. مقدار پیش‌فرض ۸ است و می‌توان آن را بین ۱ تا ۱۰۰ تغییر داد.

Max width % of the profile candle (حداکثر عرض پروفایل نسبت به کندل): حداکثر عرض افقی پروفایل حجم را نسبت به عرض کندل پروفایل تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۹۰ درصد است و مقدار بیشتر، فضای افقی بیشتری را به نمایش حجم اختصاص می‌دهد.

VAH / VAL lines (خطوط VAH و VAL): با فعال بودن این گزینه، خطوط مرز بالایی و پایینی ناحیه ارزش روی پروفایل‌های رسم‌شده در امتداد کندل‌ها نمایش داده می‌شوند. غیرفعال کردن آن‌ها باعث حذف این خطوط از نمایش می‌شود.

Delta % label (برچسب درصد دلتا): این گزینه نمایش برچسب دلتا را فعال یا غیرفعال می‌کند. دلتا در این اندیکاتور اختلاف نسبی حجم خرید و فروش تخمینی را نشان می‌دهد و می‌تواند برای بررسی جهت فشار معاملاتی استفاده شود.

Outline profile candle range (کادر محدوده کندل پروفایل): با فعال بودن این گزینه، محدوده قیمتی کندل پروفایل با یک کادر مشخص می‌شود. این قابلیت به تشخیص محدوده بالا و پایین کندل در کنار توزیع حجم کمک می‌کند.

Heatmap rows (تعداد ردیف‌های نقشه حرارتی): تعداد ردیف‌های نقشه حرارتی را در حالت برابر بودن تایم‌فریم نمودار و تایم‌فریم پروفایل تعیین می‌کند. مقدار این گزینه بین ۲ تا ۸ است و مقدار بیشتر، جزئیات بیشتری از توزیع حجم را نمایش می‌دهد.

Transparency – heaviest row (شفافیت ردیف با بیشترین حجم): میزان شفافیت ردیفی را مشخص می‌کند که بیشترین حجم معاملات را در نقشه حرارتی دارد. مقدار پیش‌فرض ۲۵ است و شفافیت کمتر باعث می‌شود این ردیف برجسته‌تر دیده شود.

Transparency – lightest row (شفافیت ردیف با کمترین حجم): میزان شفافیت ردیف‌هایی را تعیین می‌کند که حجم کمتری نسبت به ردیف‌های دیگر دارند. مقدار پیش‌فرض ۹۰ است و به کم‌رنگ‌تر دیده شدن ردیف‌های کم‌حجم کمک می‌کند.

POC dot (نقطه POC): با فعال بودن این گزینه، نقطه‌ای روی سطح قیمت دارای بیشترین حجم معاملات در کندل نمایش داده می‌شود. این نشانگر برای شناسایی سریع نقطه کنترل کاربرد دارد.

VAH / VAL ticks (نشانگرهای VAH و VAL): این گزینه نمایش نشانگرهای مربوط به مرز بالایی و پایینی ناحیه ارزش را فعال می‌کند. با استفاده از آن می‌توان محدوده ناحیه ارزش هر کندل را راحت‌تر تشخیص داد.

Width (bars) (عرض برحسب کندل): عرض افقی پروفایل‌هایی را که در سمت راست آخرین کندل نمودار نمایش داده می‌شوند، برحسب تعداد کندل تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۱۵ است و می‌توان آن را بین ۳ تا ۸۰ تنظیم کرد.

Offset from last bar (فاصله از آخرین کندل): فاصله افقی پروفایل از آخرین کندل نمودار را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۳ است و افزایش آن، پروفایل را از کندل‌های نمودار دورتر می‌کند.

Live + previous candle (پروفایل زنده و کندل قبلی): با فعال بودن این گزینه، پروفایل حجم کندل در حال تشکیل و کندل قبلی در سمت راست نمودار نمایش داده می‌شود. این قابلیت فقط زمانی در دسترس است که تایم‌فریم نمودار با تایم‌فریم پروفایل برابر باشد.

Pick a candle (انتخاب کندل): این گزینه امکان انتخاب یک کندل مشخص برای نمایش پروفایل حجم آن در سمت راست نمودار را فراهم می‌کند. با فعال کردن آن، می‌توان زمان کندل موردنظر را در تنظیمات تعیین کرد.

Candle time (زمان کندل): زمان شروع کندلی را مشخص می‌کند که قصد دارید پروفایل حجم آن را بررسی کنید. این گزینه همراه با قابلیت انتخاب کندل استفاده می‌شود و امکان بررسی توزیع حجم در یک بازه تاریخی مشخص را فراهم می‌کند.

Show predictor (نمایش پیش‌بینی‌کننده): این گزینه جدول پیش‌بینی احتمال بسته شدن کندل در قیمت باز شدن یا بالاتر از آن را فعال یا غیرفعال می‌کند. در صورت فعال بودن، اطلاعات قیمت، دلتا و موقعیت POC در محاسبات مدل به کار می‌روند.

Calibration checkpoint (نقطه زمانی ارزیابی مدل): تعداد کندل‌های منبعی را مشخص می‌کند که باید از شروع کندل پروفایل گذشته باشد تا مدل، پیش‌بینی تاریخی خود را ارزیابی کند. برای مثال، مقدار ۲ در یک کندل پنج‌دقیقه‌ای با داده‌های یک‌دقیقه‌ای، نقطه ارزیابی پس از گذشت دو کندل منبع را تعیین می‌کند.

Weight: delta (وزن دلتا): میزان تأثیر دلتا در مدل ترکیبی پیش‌بینی جهت بسته شدن کندل را مشخص می‌کند. افزایش این مقدار، نقش اختلاف حجم خرید و فروش تخمینی را در خروجی مدل بیشتر می‌کند؛ اما لزوماً دقت پیش‌بینی را افزایش نمی‌دهد.

Weight: POC vs open (وزن موقعیت POC نسبت به قیمت باز شدن): میزان تأثیر موقعیت نقطه کنترل نسبت به قیمت باز شدن کندل را در مدل پیش‌بینی تعیین می‌کند. تغییر این وزن مشخص می‌کند که فاصله POC از قیمت باز شدن تا چه اندازه در احتمال نهایی بسته شدن کندل نقش داشته باشد.

Sigma lookback (تعداد کندل‌های گذشته برای محاسبه سیگما): تعداد کندل‌های پروفایل بسته‌شده‌ای را تعیین می‌کند که برای محاسبه انحراف معیار تغییرات قیمت از باز شدن تا بسته شدن استفاده می‌شوند. مقدار پیش‌فرض ۱۰۰ است و می‌توان آن را بین ۲۰ تا ۱۰۰۰ تنظیم کرد.

Table position (موقعیت جدول): محل نمایش جدول پیش‌بینی و ارزیابی تاریخی را روی نمودار تعیین می‌کند. چهار موقعیت بالا-راست، پایین-راست، بالا-چپ و پایین-چپ برای انتخاب در دسترس هستند.

Table text size (اندازه متن جدول): اندازه نوشته‌های جدول پیش‌بینی و آمار تاریخی را مشخص می‌کند. گزینه‌های موجود شامل بسیار کوچک، کوچک، معمولی و بزرگ هستند.

POC at candle low (هشدار قرارگیری POC نزدیک کف کندل): این هشدار زمانی فعال می‌شود که سطح POC در یک کندل تأییدشده در ۲۵ درصد پایینی محدوده قیمتی آن قرار داشته باشد. معامله‌گر می‌تواند از این وضعیت برای بررسی تمرکز حجم در بخش پایینی کندل استفاده کند.

POC at candle high (هشدار قرارگیری POC نزدیک سقف کندل): این هشدار زمانی فعال می‌شود که سطح POC در یک کندل تأییدشده در ۲۵ درصد بالایی محدوده قیمتی آن قرار گرفته باشد. این وضعیت می‌تواند برای تحلیل محل تمرکز حجم معاملات در بخش بالایی کندل مورد بررسی قرار گیرد.