معرفی اندیکاتور

 این اندیکاتور بر پایه یک اصل مهم در معامله‌گری طراحی شده است: «شکست به‌تنهایی ورود نیست، ورود واقعی در بازگشت (Retest) اتفاق می‌افتد.» زمانی که قیمت یک سطح کلیدی را می‌شکند، سپس به آن سطح بازمی‌گردد و سطح از سمت مخالف حفظ می‌شود، یک فرصت معاملاتی معتبر شکل می‌گیرد. برخلاف اکثر ابزارهای شکست‌یاب که فقط نقطه شکست را نشان می‌دهند، این اندیکاتور منتظر بازگشت قیمت می‌ماند، حفظ سطح را روی کندل بسته‌شده تأیید می‌کند و سپس یک پلن کامل معاملاتی شامل نقطه ورود، حد ضرر، سه هدف سود و حجم معامله را ارائه می‌دهد. نکته کلیدی این است که اندیکاتور کاملاً غیر‌بازترسیم‌کننده (Non-Repainting) است؛ سطوح از نقاط چرخش تأییدشده استخراج می‌شوند و هر تصمیم (شکست، بازگشت، سیگنال، هدف و حد ضرر) فقط روی کندل بسته‌شده نهایی می‌شود.

اندیکاتور از نقاط چرخش (Swing High/Low) با طول قابل تنظیم (پیش‌فرض ۱۰ کندل در هر طرف) برای ساخت سطوح استفاده می‌کند. هر نقطه چرخش تأییدشده به‌عنوان یک سطح ثبت می‌شود و اگر سطح جدیدی در محدوده بازگشت (Retest Zone) سطح موجود قرار گیرد، به‌عنوان لمس اضافی همان سطح در نظر گرفته می‌شود که اعتبار آن را افزایش می‌دهد. تعداد سطوح قابل ردیابی (پیش‌فرض ۸) قابل تنظیم است و سطوح قدیمی به‌صورت خودکار حذف می‌شوند. هر سطح سه حالت دارد: در انتظار شکست، شکسته‌شده به بالا در انتظار بازگشت از بالا، و شکسته‌شده به پایین در انتظار بازگشت از پایین. اگر قیمت در بازه زمانی مشخص (پیش‌فرض ۲۰ کندل) به سطح بازنگردد، آن سطح منقضی می‌شود. همچنین سطوحی که به معامله منجر نشوند، هیچ اثری روی چارت باقی نمی‌گذارند تا نمودار فقط آنچه را که واقعاً معامله شده نشان دهد.

 برای اینکه یک شکست معتبر باشد، قیمت باید با یک بافر مشخص (بر اساس ATR) فراتر از سطح بسته شود؛ بسته شدن جزئی و ناچیز فراتر از سطح، شکست محسوب نمی‌شود. پس از شکست، قیمت باید در یک پنجره زمانی مشخص به سطح بازگردد و آن را از سمت مخالف حفظ کند. اندیکاتور دو فیلتر اختیاری مهم دارد: اول، «معامله فقط در جهت روند» که با استفاده از یک EMA بلندمدت (پیش‌فرض ۲۰۰) خریدها را فقط بالای روند و فروش‌ها را فقط زیر روند مجاز می‌داند؛ دوم، «فقط شکست‌های قوی» که شکست‌هایی را که با کندل قوی (بدنه حداقل یک ATR) یا حجم بالاتر از میانگین انجام شده‌اند، ترجیح می‌دهد. این فیلترها به کاهش سیگنال‌های نویزی و افزایش کیفیت معاملات کمک می‌کنند.

 پس از تأیید بازگشت، اندیکاتور یک پلن کامل می‌سازد: نقطه ورود در قیمت بسته شدن کندل تأیید، حد ضرر فراتر از کف/سقف بازگشت با بافر ATR (با رعایت حداقل و حداکثر فاصله مجاز)، و سه هدف سود بر اساس مضرب‌های R (پیش‌فرض ۱R، ۲R و ۳R). محاسبه حجم معامله به‌صورت خودکار بر اساس موجودی حساب، درصد ریسک هر معامله و ارزش هر واحد قیمت انجام می‌شود و واحدها بسته به نوع نماد (فارکس، طلا، نقره، فیوچرز یا سایر) به‌درستی تعیین می‌شوند. مدیریت معامله به‌صورت پله‌ای است: با رسیدن به TP1 و TP2 مراحل ثبت می‌شوند و در صورت برخورد حد ضرر یا رسیدن به TP3، معامله بسته می‌شود. اگر سیگنال مخالفی صادر شود، معامله فعلی بسته و معامله جدید باز می‌شود.

 اندیکاتور ظاهری مدرن با تم فیروزه‌ای و بنفش دارد و کندل‌ها را در چهار باند نوری نمایش می‌دهد که به سمت Close روشن‌تر می‌شوند. یک پنل اطلاعاتی (HUD) در گوشه دلخواه چارت، وضعیت فعلی را نشان می‌دهد: لیست سطوح شکسته‌شده در انتظار بازگشت همراه با فاصله تا سطح و تعداد کندل‌های باقی‌مانده، و جزئیات معامله فعال شامل ورود، حد ضرر، اهداف، حجم و سود/زیان لحظه‌ای بر حسب R. همچنین اندیکاتور هشدارهای کاملی برای شکست سطوح، سیگنال خرید/فروش، رسیدن به اهداف و برخورد حد ضرر ارائه می‌دهد که برای معامله‌گران الگوریتمی و نیمه‌خودکار بسیار کاربردی است. در مجموع، این ابزار یک سیستم کامل «شکست و بازگشت» را در قالب یک اندیکاتور واحد ارائه می‌دهد که هم برای تحلیل چشمی و هم برای اجرای خودکار مناسب است.

تنظیمات اندیکاتور Breakout & Retest Buy Sell Signals with TP & SL

Level strength (swing length) — تعداد کندل‌های هر طرف که یک سقف یا کف چرخش را تأیید می‌کنند؛ هر نقطه چرخش تأییدشده به یک سطح تبدیل می‌شود. مقدار پیش‌فرض ۱۰ است و بازه مجاز آن از ۳ تا ۵۰ تغییر می‌کند. مقدار بالاتر یعنی سطوح کمتر ولی مهم‌تر، و مقدار پایین‌تر یعنی سطوح بیشتر ولی کم‌اهمیت‌تر.

Levels tracked — حداکثر تعداد سطوحی که اندیکاتور همزمان ردیابی و نگهداری می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۸ و بازه مجاز آن از ۲ تا ۲۰ است. وقتی تعداد سطوح از این حد فراتر رود، قدیمی‌ترین سطح به‌صورت خودکار حذف می‌شود.

Retest zone (× ATR) — نیم‌ارتفاع ناحیه بازگشتی که حول سطح شکسته‌شده رسم می‌شود و قیمت باید وارد آن شود تا بازگشت معتبر شمرده شود. مقدار پیش‌فرض ۰٫۲۰ و بازه مجاز آن از ۰٫۰۵ تا ۱٫۰ با گام ۰٫۰۵ است. واحد آن مضربی از ATR است، پس هرچه بزرگ‌تر باشد ناحیه بازگشت پهن‌تر و شرایط ورود آسان‌تر می‌شود.

Break buffer (× ATR) — حداقل فاصله‌ای که قیمت باید فراتر از سطح بسته شود تا شکست معتبر تلقی شود. مقدار پیش‌فرض ۰٫۱۰ و بازه مجاز آن از ۰ تا ۱٫۰ با گام ۰٫۰۵ است. این پارامتر از شکست‌های جزئی و نویزی جلوگیری می‌کند و بسته شدن چند تیک فراتر از سطح را شکست نمی‌داند.

Bars allowed for the retest — تعداد کندل‌هایی که پس از شکست، قیمت فرصت دارد به سطح بازگردد. مقدار پیش‌فرض ۲۰ و بازه مجاز آن از ۳ تا ۱۰۰ است. اگر قیمت در این بازه به سطح بازنگردد، ناحیه بازگشت منقضی شده و سطح از ردیابی حذف می‌شود.

Trade with the trend only — فیلتری که اجازه می‌دهد خریدها فقط بالای EMA روند و فروش‌ها فقط زیر آن انجام شوند. به‌صورت پیش‌فرض فعال است و مانع از معامله در بازگشت‌های خلاف روند می‌شود. با فعال بودن این گزینه، بازگشت‌هایی که اغلب آخرین پرش قبل از برگشت روند هستند، نادیده گرفته می‌شوند.

Trend EMA length — طول دوره EMA‌ای که برای تعیین جهت روند استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض ۲۰۰ و بازه مجاز آن از ۲۰ تا ۵۰۰ است. مقدار بالاتر روند را دیرتر ولی پایدارتر تشخیص می‌دهد و مقدار پایین‌تر حساسیت بیشتری به تغییرات کوتاه‌مدت دارد.

Strong breaks only — فیلتری که فقط شکست‌های انجام‌شده با کندل قوی یا حجم بالا را معتبر می‌داند. به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است و وقتی فعال شود، شکست باید بدنه‌ای حداقل به اندازه یک ATR یا حجمی بالاتر از میانگین اخیر داشته باشد. این گزینه کیفیت سیگنال‌ها را افزایش می‌دهد ولی تعداد آن‌ها را کاهش می‌دهد.

Stop buffer beyond the retest (× ATR) — بافر اضافی که فراتر از کف یا سقف بازگشت برای تعیین حد ضرر اضافه می‌شود. مقدار پیش‌فرض ۰٫۲۰ و بازه مجاز آن از ۰ تا ۲٫۰ با گام ۰٫۰۵ است. واحد آن مضربی از ATR است و باعث می‌شود حد ضرر کمی دورتر از ناحیه بازگشت قرار گیرد تا از نویز در امان باشد.

Minimum stop (× ATR) — حداقل فاصله مجاز حد ضرر از نقطه ورود بر حسب ATR. مقدار پیش‌فرض ۱٫۰ و بازه مجاز آن از ۰٫۱ تا ۳٫۰ با گام ۰٫۰۵ است. اگر حد ضرر محاسبه‌شده از این مقدار کمتر باشد، به این حد گسترش داده می‌شود تا فضای تنفس معامله حفظ شود.

Maximum stop (× ATR) — حداکثر فاصله مجاز حد ضرر از نقطه ورود بر حسب ATR. مقدار پیش‌فرض ۳٫۰ و بازه مجاز آن از ۰٫۵ تا ۱۰٫۰ با گام ۰٫۲۵ است. اگر بازگشتی حد ضرر پهن‌تری از این مقدار نیاز داشته باشد، آن معامله به‌کلی نادیده گرفته می‌شود.

TP1 (R) — فاصله اولین هدف سود از نقطه ورود بر حسب مضرب ریسک (R). مقدار پیش‌فرض ۱٫۰ و بازه مجاز آن از ۰٫۲۵ تا ۲۰ با گام ۰٫۲۵ است. رسیدن به این هدف اولین مرحله از مدیریت پله‌ای معامله را فعال می‌کند.

TP2 (R) — فاصله دومین هدف سود از نقطه ورود بر حسب مضرب ریسک (R). مقدار پیش‌فرض ۲٫۰ و بازه مجاز آن از ۰٫۲۵ تا ۲۰ با گام ۰٫۲۵ است. رسیدن به این هدف مرحله دوم ثبت سود را نشان می‌دهد.

TP3 (R) — فاصله سومین هدف سود از نقطه ورود بر حسب مضرب ریسک (R). مقدار پیش‌فرض ۳٫۰ و بازه مجاز آن از ۰٫۲۵ تا ۲۰ با گام ۰٫۲۵ است. رسیدن به این هدف معامله را به‌طور کامل می‌بندد و به‌عنوان موفق‌ترین خروج ثبت می‌شود.

Account balance — موجودی حساب معامله‌گر که مبنای محاسبه حجم معامله قرار می‌گیرد. مقدار پیش‌فرض ۱۰۰۰۰ و حداقل آن ۱ با گام ۱۰۰ است. این عدد همراه با درصد ریسک، مبلغ ریسک هر معامله را تعیین می‌کند.

Risk per trade % — درصدی از موجودی حساب که در هر معامله به خطر انداخته می‌شود. مقدار پیش‌فرض ۱٫۰ و بازه مجاز آن از ۰٫۰۱ تا ۱۰ با گام ۰٫۱ است. این پارامتر مستقیماً حجم معامله را کنترل می‌کند و رعایت آن برای مدیریت ریسک حیاتی است.

Account currency — واحد پول حساب که برای تبدیل ارزش هر واحد قیمت به ارز حساب استفاده می‌شود. گزینه‌های موجود عبارت‌اند از USD، EUR، GBP، JPY، CHF، AUD، CAD، NZD و USDT. مقدار پیش‌فرض USD است و انتخاب نادرست آن می‌تواند محاسبه حجم را نادقیق کند.

Units per lot (0 = automatic) — تعداد واحد در هر لات که برای محاسبه حجم معامله به کار می‌رود. مقدار پیش‌فرض ۰ است که یعنی محاسبه خودکار؛ در حالت خودکار فارکس ۱۰۰٬۰۰۰ واحد، طلا ۱۰۰ اونس، نقره ۵٬۰۰۰ اونس و فیوچرز بر حسب قرارداد محاسبه می‌شود. اگر مقدار دلخواهی وارد شود، همان مقدار به‌جای حالت خودکار استفاده می‌شود.

Glow candles — نمایش کندل‌ها با استایل درخشان در چهار باند نوری که به سمت قیمت بسته شدن روشن‌تر می‌شوند. به‌صورت پیش‌فرض فعال است و رنگ‌ها فیروزه‌ای برای صعودی و بنفش برای نزولی هستند. با غیرفعال کردن آن، کندل‌های خود چارت نمایش داده می‌شوند.

Show unbroken levels — نمایش سطوحی که هنوز شکسته نشده‌اند به‌صورت خطوط نقطه‌چین کم‌رنگ. به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است تا چارت فقط شامل سطوح شکسته‌شده و معاملات باشد. با فعال کردن آن، همه سطوح در انتظار شکست نیز روی نمودار دیده می‌شوند.

Signal label size — اندازه برچسب‌های سیگنال خرید و فروش روی چارت. گزینه‌های موجود Normal، Large و Huge هستند و مقدار پیش‌فرض Large است. این تنظیم فقط اندازه ظاهری برچسب را تغییر می‌دهد و بر منطق سیگنال اثر ندارد.

Level text size — اندازه متن برچسب‌های مربوط به سطوح مانند BROKEN RESISTANCE و BROKEN SUPPORT. گزینه‌های موجود Small، Normal و Large هستند و مقدار پیش‌فرض Large است. این تنظیم برای خوانایی بهتر نام سطوح روی نمودارهای شلوغ کاربرد دارد.

Trade plans kept on chart — تعداد پلن‌های معاملاتی که همزمان روی چارت نگهداری می‌شوند. مقدار پیش‌فرض ۳ و بازه مجاز آن از ۱ تا ۱۰ است. با افزایش این عدد، خطوط و برچسب‌های معاملات قدیمی‌تر بیشتر روی نمودار باقی می‌مانند و با کاهش آن، چارت تمیزتر می‌شود.

Show panel — نمایش یا عدم نمایش پنل اطلاعاتی (HUD) روی چارت. به‌صورت پیش‌فرض فعال است و پنل شامل وضعیت معامله، لیست سطوح در انتظار بازگشت و جزئیات پلن معاملاتی است. با غیرفعال کردن آن، تمام اطلاعات متنی از روی نمودار حذف می‌شود.

Panel position — موقعیت قرارگیری پنل اطلاعاتی روی چارت. گزینه‌های موجود Top Right، Top Left، Bottom Right، Bottom Left و Middle Right هستند و مقدار پیش‌فرض Top Right است. این تنظیم به معامله‌گر اجازه می‌دهد پنل را در نقطه‌ای قرار دهد که با تحلیل او تداخل نداشته باشد.