اکسپرت Daily Zone Recovery MT5 یک سیستم معاملاتی خودکار برای پلتفرم متاتریدر 5 است که با استفاده از سه استراتژی مستقل مبتنی بر سطوح روزانه، شکست قیمت (Breakout)، بازآزمایی سطوح (Retest) و بازیابی شبکه‌ای (Grid Recovery) طراحی شده است. این اکسپرت با بررسی سقف و کف قیمت روز گذشته، نواحی مهم معاملاتی را مشخص می‌کند و در صورت شکل‌گیری الگوهای قیمتی موردنظر، موقعیت‌های خرید یا فروش را باز می‌کند.

یکی از ویژگی‌های اصلی این اکسپرت، برخورداری از سه استراتژی معاملاتی مجزا است. استراتژی اول بر اساس شکست سطح و بازگشت قیمت به ناحیه شکسته‌شده عمل می‌کند. استراتژی دوم ابتدا بازآزمایی یکی از سطوح روزانه را بررسی کرده و سپس منتظر شکست سطح مقابل می‌ماند. استراتژی سوم نیز از الگوی برخورد به سطح، پولبک و بازگشت مجدد قیمت به ناحیه موردنظر برای شناسایی موقعیت معاملاتی استفاده می‌کند. هر سه استراتژی را می‌توان به‌صورت مستقل فعال یا غیرفعال کرد.

در بخش مدیریت معاملات، اکسپرت از سیستم گرید برای اضافه کردن پوزیشن‌های جدید در صورت حرکت قیمت برخلاف جهت معامله اولیه استفاده می‌کند. فاصله ورود به هر سطح جدید گرید، حجم معاملات، حد سود و حد ضرر هر استراتژی قابل تنظیم است. محاسبه حد سود و حد ضرر بر اساس میانگین وزنی قیمت ورود معاملات همان مجموعه انجام می‌شود و در صورت رسیدن قیمت به سطوح تعیین‌شده، تمام پوزیشن‌های مربوط به آن مجموعه بسته خواهند شد.

این اکسپرت همچنین دارای فیلتر ATR است که دامنه نوسان روز گذشته را با میانگین دامنه نوسان چند روز اخیر مقایسه می‌کند. اگر دامنه روز گذشته کمتر یا بیشتر از محدوده تعیین‌شده باشد، از اجرای استراتژی‌ها در آن روز جلوگیری می‌شود. علاوه بر این، محدودیت حداکثر اسپرد، بررسی مارجین آزاد، کنترل حجم مجاز معاملات و بررسی شرایط معاملاتی بروکر از دیگر قابلیت‌های مدیریت سفارش در این اکسپرت هستند.

یکی دیگر از امکانات قابل توجه Daily Zone Recovery MT5، برخورداری از سه شماره مجیک مستقل برای مدیریت جداگانه معاملات هر استراتژی و ثبت آمار عملکرد ساعتی در محیط Strategy Tester است. این آمار شامل تعداد مجموعه معاملات، حداکثر افت سرمایه شناور، میانگین افت سرمایه و سود معاملات بر اساس ساعت UTC می‌شود. در مجموع، این اکسپرت برای معامله‌گرانی طراحی شده است که به دنبال آزمایش و استفاده از چند روش معاملاتی مبتنی بر سطوح روزانه و سیستم بازیابی گرید هستند. توجه داشته باشید که استفاده از گرید می‌تواند در روندهای قدرتمند و طولانی باعث افزایش تعداد پوزیشن‌ها و افت سرمایه قابل توجه شود؛ بنابراین تنظیم حجم و فاصله گرید و انجام بک‌تست پیش از استفاده در حساب واقعی اهمیت زیادی دارد.

توضیحات طراح اکسپرت Daily Zone Recovery

اکسپرت Daily Zone Recovery یک ابزار معاملاتی برای پلتفرم متاتریدر 5 است که با استفاده از سقف و کف قیمت روز گذشته، موقعیت‌های معاملاتی را شناسایی می‌کند. این اکسپرت بر اساس رفتار قیمت در اطراف سطوح مهم روزانه فعالیت می‌کند و تلاش دارد از شکست سطوح و واکنش مجدد قیمت به آن‌ها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کند.

این اکسپرت از سه استراتژی مستقل بهره می‌برد. استراتژی اول بر اساس شکست سطح و بازگشت قیمت به محدوده آن عمل می‌کند. استراتژی دوم ابتدا واکنش قیمت به سطح را بررسی کرده و سپس در صورت وقوع شکست، وارد معامله می‌شود. استراتژی سوم نیز از الگوی برخورد با سطح، پولبک و آزمایش مجدد همان محدوده برای شناسایی موقعیت‌های ورود استفاده می‌کند.

در بخش مدیریت معاملات، امکاناتی مانند فیلتر نوسانات مبتنی بر ATR، کنترل میزان اسپرد و تنظیم جداگانه تایم‌فریم، محدوده‌های قیمتی، حد سود و حد ضرر برای هر استراتژی در نظر گرفته شده است. همچنین معامله‌گر می‌تواند در صورت نیاز، قابلیت گرید را فعال کند تا سفارش‌های جدید با حجم ثابت به معاملات قبلی اضافه شوند و در نهایت، کل مجموعه معاملات بر اساس میانگین قیمت ورود مدیریت و بسته شود.

اکسپرت Daily Zone Recovery با تمرکز ویژه بر معاملات طلا طراحی و بهینه‌سازی شده است و می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال بررسی و اجرای استراتژی‌های مبتنی بر سطوح روزانه هستند، گزینه‌ای قابل بررسی باشد. با این حال، استفاده از قابلیت گرید و ورود چندمرحله‌ای می‌تواند ریسک و افت سرمایه را افزایش دهد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از استفاده در حساب واقعی، عملکرد اکسپرت با تنظیمات مختلف در حساب دمو و بخش تستر استراتژی متاتریدر 5 ارزیابی شود.

تنظیمات اکسپرت Daily Zone Recovery MT5

General Settings

Lot size: حجم اولیه معاملات هر سه استراتژی را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.01 لات است. حجم معاملات گرید نیز بر اساس حجم اولین معامله همان مجموعه تعیین می‌شود.

Magic number (S1=Magic, S2=Magic+1, S3=Magic+2): شماره مجیک اصلی اکسپرت را تعیین می‌کند. استراتژی اول از همین شماره، استراتژی دوم از یک واحد بیشتر و استراتژی سوم از دو واحد بیشتر استفاده می‌کند. این تفکیک باعث می‌شود معاملات هر استراتژی به‌صورت مستقل شناسایی و مدیریت شوند.

Only one strategy trades at a time: در صورت فعال بودن این گزینه، امکان فعالیت هم‌زمان استراتژی‌های مختلف محدود می‌شود. در حساب‌های Hedging، اگر این گزینه غیرفعال باشد، استراتژی‌ها می‌توانند به‌صورت موازی معامله کنند؛ اما در سایر انواع حساب، محدودیت فعالیت هم‌زمان استراتژی‌ها همچنان اعمال می‌شود.

 Order comment: متن توضیحی سفارش‌ها را مشخص می‌کند. اکسپرت با اضافه کردن شناسه استراتژی و نوع معامله، کامنت‌های جداگانه‌ای مانند S1، S2 و S3 برای سفارش‌ها ایجاد می‌کند.

Max spread in points: حداکثر اسپرد مجاز برای بررسی و ورود به معاملات را بر اساس پوینت تعیین می‌کند. اگر اسپرد نماد از مقدار تنظیم‌شده بیشتر باشد، اکسپرت از بررسی سیگنال‌های ورود در آن کندل صرف‌نظر می‌کند. مقدار پیش‌فرض 3000 پوینت است.

ATR Filter (for all strategies)

ATR filter on/off: فیلتر ATR را برای هر سه استراتژی فعال یا غیرفعال می‌کند. در صورت فعال بودن، اکسپرت دامنه نوسان روز گذشته را بررسی می‌کند تا فقط در شرایطی که نوسانات بازار در محدوده تعیین‌شده قرار دارند، سیگنال‌های معاملاتی بررسی شوند.

ATR period (days): تعداد روزهایی را مشخص می‌کند که برای محاسبه میانگین دامنه نوسان روزانه استفاده می‌شوند. مقدار پیش‌فرض 4 روز است. اکسپرت دامنه سقف و کف روزانه این دوره را محاسبه و با دامنه روز گذشته مقایسه می‌کند.

Min yesterday range in % of ATR: حداقل دامنه نوسان روز گذشته را نسبت به میانگین دامنه روزهای بررسی‌شده تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 25 درصد است. اگر دامنه روز گذشته کمتر از این مقدار باشد، فیلتر ATR اجازه ورود به معاملات را نمی‌دهد.

Max yesterday range in % of ATR: حداکثر دامنه نوسان روز گذشته را نسبت به میانگین دامنه روزهای بررسی‌شده مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 150 درصد است. اگر دامنه روز گذشته از این مقدار بیشتر باشد، سیگنال‌های معاملاتی در آن روز فیلتر می‌شوند.

Strategy 1 – Level breakout and retest

این استراتژی بر اساس شکست سطوح سقف و کف روز گذشته و بازگشت قیمت به ناحیه مربوط به آن سطح عمل می‌کند.

Strategy 1 enabled: استراتژی اول را فعال یا غیرفعال می‌کند. در صورت فعال بودن، اکسپرت الگوی شکست و بازآزمایی سطوح روزانه را برای ورود به معاملات بررسی می‌کند.

Zone size near level (%): اندازه ناحیه معاملاتی اطراف سطح موردنظر را بر حسب درصد تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.13 درصد است. این محدوده در اطراف سقف و کف روز گذشته در نظر گرفته می‌شود.

Breakout distance from zone (%): فاصله شکست قیمت از ناحیه معاملاتی را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.25 درصد است. قیمت باید به اندازه تعیین‌شده از محدوده موردنظر عبور کند تا شرایط شکست برای این استراتژی تأیید شود.

Signal timeframe: تایم‌فریم مورد استفاده برای بررسی سیگنال‌های استراتژی اول را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض M15 است.

Grid on/off: سیستم گرید و بازیابی معاملات را برای استراتژی اول فعال یا غیرفعال می‌کند. در صورت فعال بودن، اگر قیمت برخلاف جهت معامله حرکت کند و به فاصله تعیین‌شده برسد، یک پوزیشن جدید به مجموعه معاملات اضافه می‌شود.

Grid step (%): فاصله درصدی بین آخرین معامله و سطح بعدی ورود گرید را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.34 درصد است. هرچه این مقدار کمتر باشد، معاملات گرید با فاصله نزدیک‌تری باز می‌شوند.

TP (% of avg price): درصد فاصله حد سود را نسبت به میانگین وزنی قیمت ورود معاملات تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.15 درصد است. با رسیدن قیمت به هدف سود، تمام معاملات مربوط به همان استراتژی و جهت بسته می‌شوند.

SL (% of avg price): درصد فاصله حد ضرر را نسبت به میانگین وزنی قیمت ورود معاملات مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1.5 درصد است. در صورت رسیدن قیمت به سطح حد ضرر، مجموعه معاملات مربوطه بسته خواهد شد.

Strategy 2 – Level retest and breakout

استراتژی دوم ابتدا بازآزمایی یکی از نواحی سقف یا کف روز گذشته را بررسی می‌کند و سپس در انتظار شکست سطح مقابل باقی می‌ماند.

Strategy 2 enabled: استراتژی دوم را فعال یا غیرفعال می‌کند. با فعال بودن این گزینه، اکسپرت الگوی بازآزمایی سطح و شکست بعدی را بررسی خواهد کرد.

 Zone size (%): اندازه ناحیه معاملاتی اطراف سطوح روزانه را بر حسب درصد تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.31 درصد است.

 Breakout distance (%): فاصله موردنیاز برای عبور قیمت از سطح مقابل را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.4 درصد است و برای تأیید شکست در مسیر ورود به معامله استفاده می‌شود.

Signal timeframe: تایم‌فریم بررسی سیگنال‌های استراتژی دوم را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض M12 است.

 Grid on/off: سیستم گرید را برای استراتژی دوم فعال یا غیرفعال می‌کند. در صورت فعال بودن، با حرکت مخالف قیمت به اندازه فاصله گرید، پوزیشن جدیدی به مجموعه اضافه می‌شود.

Grid step (%): فاصله درصدی لازم برای اضافه کردن معامله جدید در سیستم گرید را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.01 درصد است. این مقدار نسبتاً کوچک است و می‌تواند باعث ورودهای متعدد و نزدیک به یکدیگر شود.

 TP (%): درصد حد سود مجموعه معاملات استراتژی دوم را بر اساس میانگین وزنی قیمت ورود تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.01 درصد است.

SL (%): درصد حد ضرر مجموعه معاملات را نسبت به میانگین وزنی قیمت ورود مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1.5 درصد است.

Strategy 3 – Level retest, pullback, retest

استراتژی سوم از الگوی برخورد قیمت به سطح، حرکت اصلاحی یا پولبک و بازگشت مجدد به ناحیه معاملاتی برای شناسایی موقعیت‌های خرید و فروش استفاده می‌کند.

Strategy 3 enabled: استراتژی سوم را فعال یا غیرفعال می‌کند. با فعال بودن این گزینه، اکسپرت مراحل برخورد به سطح، پولبک و بازآزمایی مجدد را برای شناسایی سیگنال بررسی می‌کند.

Zone size (%): اندازه ناحیه معاملاتی اطراف سطوح سقف و کف روز گذشته را بر حسب درصد تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.28 درصد است.

Pullback distance (%): فاصله موردنیاز برای حرکت اصلاحی قیمت پس از برخورد به سطح را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.4 درصد است. پس از طی این فاصله، اکسپرت منتظر بازگشت قیمت به ناحیه موردنظر می‌ماند.

Signal timeframe: تایم‌فریم بررسی سیگنال‌های استراتژی سوم را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض M6 است.

Grid on/off: سیستم گرید را برای استراتژی سوم فعال یا غیرفعال می‌کند. در صورت فعال بودن، با حرکت قیمت در خلاف جهت معامله به اندازه فاصله تعیین‌شده، سفارش جدیدی به مجموعه اضافه می‌شود.

Grid step (%): فاصله درصدی بین آخرین معامله و سطح ورود بعدی گرید را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.32 درصد است.

 TP (%): درصد حد سود مجموعه معاملات را نسبت به میانگین وزنی قیمت ورود تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.06 درصد است.

SL (%): درصد حد ضرر مجموعه معاملات را نسبت به میانگین وزنی قیمت ورود مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1.5 درصد است.