اکسپرت PropFirmGuard یک ابزار حرفه‌ای برای مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه در حساب‌های معاملاتی پراپ فرم است که با هدف جلوگیری از عبور ضرر روزانه و افت سرمایه کلی از محدوده‌های مجاز طراحی شده است. این اکسپرت به صورت مداوم میزان Equity حساب را بررسی می‌کند و در صورتی که زیان حساب به محدودیت‌های تعیین‌شده نزدیک شود و از حد مجاز عبور کند، وارد عمل می‌شود. استفاده از این ابزار می‌تواند برای معامله‌گرانی که در حساب‌های چالش پراپ فعالیت می‌کنند و باید قوانین سخت‌گیرانه مدیریت سرمایه را رعایت کنند، بسیار کاربردی باشد.

یکی از قابلیت‌های اصلی PropFirmGuard، کنترل حداکثر ضرر روزانه (Daily Loss Limit) است. این قابلیت میزان Equity فعلی حساب را با موجودی ابتدای روز معاملاتی مقایسه می‌کند و در صورت رسیدن زیان به درصد تعیین‌شده، تمام معاملات و سفارش‌های در محدوده نظارتی اکسپرت را می‌بندد یا حذف می‌کند. پس از فعال شدن این محدودیت، امکان انجام معاملات جدید تا شروع روز معاملاتی بعدی مسدود خواهد شد. زمان شروع روز معاملاتی نیز بر اساس ساعت سرور بروکر قابل تنظیم است.

قابلیت مهم دیگر این اکسپرت، محافظت در برابر افت سرمایه کلی (Total Drawdown) است. در این بخش، اکسپرت بالاترین میزان Equity ثبت‌شده از زمان راه‌اندازی خود را به عنوان نقطه مرجع در نظر می‌گیرد و افت سرمایه فعلی را نسبت به آن محاسبه می‌کند. اگر میزان Drawdown به محدوده تعیین‌شده برسد، اکسپرت معاملات و سفارش‌های تحت نظارت خود را متوقف می‌کند. برخلاف محدودیت ضرر روزانه، این محدودیت با شروع روز جدید ریست نمی‌شود و پس از فعال شدن، تا زمان راه‌اندازی مجدد اکسپرت همچنان برقرار می‌ماند.

از دیگر امکانات کاربردی PropFirmGuard، قابلیت Safety Buffer یا حاشیه امنیتی است. با استفاده از این ویژگی می‌توانید مقداری از محدودیت ضرر روزانه و افت سرمایه کلی را به عنوان حاشیه اطمینان کنار بگذارید تا اکسپرت پیش از رسیدن به سقف اصلی ضرر حساب وارد عمل شود. برای مثال، اگر محدودیت ضرر روزانه را 5 درصد و حاشیه امنیتی را 0.5 درصد تنظیم کنید، اکسپرت در واقع از محدودیت 4.5 درصدی استفاده خواهد کرد. این ویژگی به کاهش احتمال عبور از قوانین پراپ در اثر نوسانات سریع بازار یا تأخیر در اجرای سفارش‌ها کمک می‌کند.

این اکسپرت به صورت مستقل معامله‌ای باز نمی‌کند و می‌تواند در کنار سایر اکسپرت‌ها یا معاملات دستی روی حساب اجرا شود. همچنین امکان نظارت بر کل حساب یا محدود کردن عملکرد آن به معاملات دارای مجیک نامبر مشخص در ساختار کتابخانه آن وجود دارد. اطلاعاتی مانند وضعیت مجاز بودن معامله، میزان ضرر روزانه، افت سرمایه کلی، Equity ابتدای روز و بالاترین Equity ثبت‌شده نیز در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. البته توجه داشته باشید که عملکرد اکسپرت به دریافت تیک، اتصال ترمینال به سرور و اجرای موفق دستورات معاملاتی توسط بروکر وابسته است و به‌تنهایی تضمین‌کننده رعایت قوانین پراپ فرم نیست.

توضیحات طراح اکسپرت PropFirmGuard

اکسپرت PropFirmGuard با هدف محافظت از حساب‌های پراپ فرم در برابر دو عامل اصلی شکست ارزیابی‌ها، یعنی محدودیت ضرر روزانه (Daily Loss Limit) و حداکثر افت سرمایه کلی (Maximum Total Drawdown) طراحی شده است. این ابزار در هر تیک، میزان Equity حساب را بررسی می‌کند و در صورت رسیدن ضرر به محدوده تعیین‌شده، تمام پوزیشن‌های معاملاتی را می‌بندد، سفارش‌های در انتظار را حذف می‌کند و تا زمان ریست روزانه یا فعال شدن مجدد اکسپرت، از انجام معاملات جدید جلوگیری می‌کند. این اکسپرت هیچ معامله‌ای به صورت مستقل باز نمی‌کند و صرفاً به عنوان یک لایه محافظتی در کنار سایر اکسپرت‌ها یا معاملات دستی قابل استفاده است.

این ابزار دو معیار اصلی را برای مدیریت ریسک در نظر می‌گیرد. محدودیت ضرر روزانه بر اساس فاصله Equity فعلی از میزان Equity ثبت‌شده در ساعت ریست روزانه محاسبه می‌شود و با عبور از حد مجاز، معاملات تا شروع روز معاملاتی بعدی مسدود خواهند شد. در مقابل، محدودیت افت سرمایه کلی بر اساس فاصله Equity فعلی از بالاترین میزان Equity ثبت‌شده از زمان راه‌اندازی اکسپرت محاسبه می‌شود و در صورت نقض این محدودیت، سیستم به صورت دائمی در وضعیت مسدود باقی می‌ماند. همچنین قابلیت Safety Buffer به کاربر اجازه می‌دهد حاشیه امنیتی مشخصی از هر دو محدودیت کسر کند؛ برای مثال، با تعیین ضرر روزانه 5 درصد و بافر 0.5 درصد، اکسپرت در آستانه ضرر 4.5 درصدی وارد عمل می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مهم PropFirmGuard، نظارت مستقل بر وضعیت حساب است؛ به این معنا که برای شناسایی معاملات جدید نیازی به دریافت پیام از منطق معاملاتی اکسپرت‌های دیگر ندارد. بنابراین، معاملات دستی، معاملات انجام‌شده از طریق تلفن همراه و پوزیشن‌های بازشده توسط سایر اکسپرت‌ها نیز تحت نظارت قرار می‌گیرند. اطلاعات و وضعیت حفاظتی در حافظه نگهداری می‌شود و از فایل یا متغیرهای سراسری استفاده نمی‌کند. همچنین بستن معاملات به صورت مجزا و بر اساس Ticket انجام می‌شود تا در حساب‌های Netting و Hedging قابل استفاده باشد. در صورت رد شدن دستور بستن معامله توسط بروکر، خطای مربوطه در گزارش ثبت شده و اکسپرت در تلاش بعدی مجدداً برای بستن آن اقدام می‌کند.

این محصول شامل فایل آزمایشی PropFirmGuardSelfTest.mq5 نیز هست که برای بررسی عملکرد سیستم حفاظتی در Strategy Tester طراحی شده و یک استراتژی معاملاتی واقعی محسوب نمی‌شود. این فایل با باز و بسته کردن مکرر معاملات و پرداخت هزینه اسپرد، به صورت کنترل‌شده باعث ایجاد ضرر می‌شود تا عملکرد محدودیت ضرر روزانه و فرآیند توقف معاملات قابل بررسی باشد. همچنین کلاس برنامه‌نویسی CPropFirmGuard در فایل PropFirmGuard.mqh قرار دارد و توسعه‌دهندگان می‌توانند آن را به اکسپرت‌های اختصاصی خود اضافه کنند. امکان تعیین Magic Number برای محدود کردن نظارت به معاملات مشخص نیز وجود دارد. توجه داشته باشید که این ابزار صرفاً از حساب محافظت می‌کند و به تنهایی باعث سودآوری معاملات نمی‌شود؛ بنابراین استفاده از آن در کنار یک استراتژی معاملاتی دارای مزیت آماری ضروری است.

تنظیمات اکسپرت PropFirmGuard

Daily loss limit (% of day-start equity): تعیین حداکثر درصد ضرر روزانه بر اساس میزان Equity حساب در ابتدای روز معاملاتی است. اکسپرت به صورت مداوم Equity فعلی را با مقدار ثبت‌شده در شروع روز مقایسه می‌کند و در صورت رسیدن ضرر به محدوده مجاز، معاملات و سفارش‌های تحت نظارت خود را می‌بندد یا حذف می‌کند. برای مثال، با تنظیم این مقدار روی 5، حداکثر ضرر روزانه 5 درصد خواهد بود؛ البته درصد نهایی اعمال‌شده با در نظر گرفتن Safety Buffer محاسبه می‌شود.

Total drawdown limit (% from equity peak): این گزینه حداکثر میزان افت سرمایه کلی حساب را بر اساس بالاترین Equity ثبت‌شده از زمان راه‌اندازی اکسپرت مشخص می‌کند. برای مثال، اگر این مقدار روی 10 تنظیم شود، در صورت کاهش Equity به میزان 10 درصد از بالاترین مقدار ثبت‌شده، محدودیت افت سرمایه فعال خواهد شد. پس از فعال شدن این محدودیت، اکسپرت معاملات و سفارش‌های تحت نظارت را متوقف می‌کند و برخلاف محدودیت ضرر روزانه، با شروع روز جدید دوباره فعال نمی‌شود.

Safety buffer subtracted from both limits (%): این گزینه برای ایجاد حاشیه امنیتی در محدودیت ضرر روزانه و افت سرمایه کلی استفاده می‌شود. مقدار تعیین‌شده از هر دو محدودیت کسر می‌شود تا اکسپرت پیش از رسیدن به سقف اصلی ضرر وارد عمل شود. برای مثال، اگر ضرر روزانه 5 درصد، افت سرمایه کلی 10 درصد و حاشیه امنیتی 0.5 درصد باشد، محدودیت‌های اجرایی به ترتیب 4.5 و 9.5 درصد خواهند بود. این تنظیم برای جلوگیری از نزدیک شدن بیش از حد به محدودیت‌های حساب پراپ کاربرد دارد.

Daily reset hour (server time, 0-23):با استفاده از این گزینه می‌توانید ساعت ریست شدن محدودیت ضرر روزانه را بر اساس ساعت سرور بروکر مشخص کنید. برای مثال، اگر مقدار آن را روی 0 قرار دهید، روز معاملاتی در ساعت 00:00 سرور تغییر می‌کند و مبنای محاسبه ضرر روزانه مجدداً بر اساس Equity جدید تنظیم می‌شود. این گزینه باید با ساعت ریست روزانه اعلام‌شده توسط شرکت پراپ هماهنگ باشد تا محاسبات اکسپرت با قوانین حساب مطابقت داشته باشد.