ترکیب هوشمند اندیکاتورهای RSI و Alligator برای معاملات خودکار
اکسپرت Sidus یکی از رباتهای محبوب برای پلتفرم MetaTrader 5 (MT5) است که با ترکیب دو اندیکاتور قدرتمند Alligator و RSI، سیستمی خودکار برای تشخیص روند، فیلتر سیگنالها و باز کردن معاملات دقیق ارائه میدهد. این اکسپرت بهصورت خودکار پوزیشنهای خرید (BUY) و فروش (SELL) را در لحظهی تشکیل کندل جدید بررسی میکند و با استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) و بهینهسازی ژنتیکی (Genetic Optimization)، بهترین عملکرد را در بازار فارکس دارد.
📊 معرفی کلی اکسپرت Sidus
در جدول زیر، ویژگیهای اصلی این اکسپرت بهصورت خلاصه آورده شده است:
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| 🔹 نام اکسپرت | Sidus Expert Advisor |
| 🔹 پلتفرم قابل استفاده | MetaTrader 5 |
| 🔹 اندیکاتورهای پایه | Alligator و RSI |
| 🔹 نوع معاملات | خودکار (Auto Trading) |
| 🔹 فیلتر روند | RSI با مقادیر 50 بهعنوان مرز تغییر جهت |
| 🔹 سیگنال اصلی | بر اساس تفاضل خطوط Alligator |
| 🔹 مدیریت معامله | تریلینگ استاپ و حد سود ثابت |
| 🔹 بهینهسازی عملکرد | از طریق Genetic Optimization |
| 🔹 مناسب برای | اسکالپ، سوئینگ و معاملات روندی |
🐊 اندیکاتور Alligator؛ ستون اصلی تصمیمگیری
اندیکاتور Alligator از سه خط اصلی تشکیل شده است که به ترتیب Jaw (فک)، Teeth (دندان) و Lips (لبها) نام دارند. این خطوط در کنار هم وضعیت “خواب” یا “بیداری” بازار را نشان میدهند.
🔹 در اکسپرت Sidus، Alligator نقش اندیکاتور اصلی را دارد و اختلاف بین خطوط آن، جهت و قدرت روند را مشخص میکند. این اختلافها با نام Delta (دلتا) در تنظیمات اکسپرت مشخص میشوند.
✅ قوانین صدور سیگنال خرید و فروش Alligator
| نوع سیگنال | شرایط |
|---|---|
| خرید (BUY) | هنگامیکه اختلاف خطوط Jaw، Teeth و Lips در دو کندل اخیر بزرگتر از مقدار Delta باشد. |
| فروش (SELL) | هنگامیکه اختلاف خطوط Jaw، Teeth و Lips در دو کندل اخیر کوچکتر از مقدار Delta باشد. |
بهعبارتی، وقتی خطوط اندیکاتور از هم باز میشوند، روند صعودی تأیید شده و سیگنال خرید فعال میشود. اما وقتی خطوط به هم نزدیک میشوند، نشانهی آغاز روند نزولی و فعال شدن سیگنال فروش است.
💹 نقش فیلتر RSI در جلوگیری از خطا
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) بهعنوان یک فیلتر هوشمند در این اکسپرت عمل میکند. در حالیکه Alligator جهت اصلی را تعیین میکند، RSI کمک میکند تا تنها در جهت قدرت بازار معامله شود.
✳️ قوانین فیلتر RSI
| شرایط فیلتر | توضیح عملکرد |
|---|---|
| RSI کندل قبلی < 50 و RSI کندل فعلی > 50 | تأیید امکان باز کردن پوزیشن خرید (BUY) |
| RSI کندل قبلی > 50 و RSI کندل فعلی < 50 | تأیید امکان باز کردن پوزیشن فروش (SELL) |
با این فیلتر، اکسپرت از باز کردن معاملات اشتباه در بازارهای خنثی جلوگیری میکند.
⚙️ تنظیمات معاملاتی Sidus EA
اکسپرت Sidus بهگونهای طراحی شده است که فقط در زمان تشکیل کندل جدید سیگنالها را بررسی کند، اما بخشهای مدیریت معامله مانند تریلینگ استاپ در هر تیک (Tick) فعال هستند.
🔧 پارامترهای اصلی تنظیمات
| پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| Lots | حجم ثابت معاملات (حجم پوزیشنها همیشه ثابت است) |
| Stop Loss | بهصورت دینامیک بر اساس Offset محاسبه میشود |
| Take Profit | مقدار ثابت سود – در صورت تنظیم روی 0، غیرفعال میشود |
| Offset | برای BUY برابر با Low#1 - Offset و برای SELL برابر با High#1 + Offset است |
| Trailing Stop | مقدار حد ضرر متحرک |
| Trailing Step | فاصلهی گام حرکت تریلینگ استاپ |
| Closing Opposite Positions | اگر روی true تنظیم شود، پوزیشنهای مخالف بسته میشوند |
🔸 با این تنظیمات، Sidus EA هم از سودهای جاری محافظت میکند و هم از ضررهای ناگهانی جلوگیری میکند.
🔁 سیستم تریلینگ (Trailing Stop)؛ حفظ سود هوشمندانه
یکی از ویژگیهای مهم Sidus، مدیریت خودکار حد ضرر متحرک است. با فعال کردن Trailing Stop، پس از اینکه معامله وارد سود شد، حد ضرر بهصورت خودکار به سمت قیمت فعلی حرکت میکند تا سود قفل شود.
برای غیرفعال کردن این ویژگی، کافی است مقدار Trailing Stop = 0.0 تنظیم شود. این گزینه برای معاملهگرانی مناسب است که نمیخواهند سیستم بهطور خودکار حد ضرر را جابهجا کند.
🧩 آموزش بهینهسازی (Optimization)
بهینهسازی در Sidus EA در دو مرحله انجام میشود تا بهترین نتایج ممکن به دست آید.
🔹 مرحله اول: تنظیم تریلینگ و پارامترهای Alligator
در این مرحله، باید پارامترهای مربوط به تریلینگ و اندیکاتور Alligator را انتخاب و با روش Genetic Optimization تست کنید. این روش به دلیل سرعت بالا و بررسی همزمان هزاران ترکیب، بهترین گزینه برای بهینهسازی است.
🔸 توصیه میشود ابتدا تست را بر روی USDJPY تایمفریم M15 انجام دهید تا بهینهترین تنظیمات بهدست آید.
🔹 مرحله دوم: آزمایش روی همه نمادها
بعد از پایان مرحله اول، به زبانهی Optimization بروید و ستون Result را مرتبسازی کنید تا بهترین نتیجه در بالای جدول نمایش داده شود. سپس روی نتیجهی برتر کلیک راست کرده و گزینهی Run a single test را انتخاب کنید تا تست تکی اجرا شود.
در این حالت، پارامترهای بهینهشده بهصورت خودکار در زبانهی Parameters قرار میگیرند. در نهایت، از منوی Settings گزینهی By all symbols را انتخاب کنید تا تست روی همهی نمادها اجرا شود.
💡 نکات کاربردی برای استفاده از اکسپرت Sidus
| نکته | توضیح |
|---|---|
| ⚠️ بهترین تایمفریمها | M15 و H1 برای نوسانگیری کوتاهمدت |
| 🧮 بهتر است از VPS استفاده شود | تا اکسپرت بدون وقفه کار کند |
| 💰 مدیریت سرمایه | حجم معامله را متناسب با موجودی حساب تنظیم کنید |
| 🧠 تست بک (Backtest) | قبل از اجرای واقعی، نتایج را بررسی کنید |
| 🔄 آپدیت تنظیمات | هر چند ماه یکبار با توجه به تغییر شرایط بازار |
اکسپرت Sidus برای متاتریدر 5 یک سیستم هوشمند معاملاتی است که با ترکیب اندیکاتورهای RSI و Alligator، تحلیل روند بازار را ساده و دقیق میکند. مزیت اصلی این اکسپرت در استفاده از فیلتر RSI برای جلوگیری از سیگنالهای اشتباه و تریلینگ استاپ هوشمند برای حفظ سود است. همچنین، به لطف قابلیت بهینهسازی ژنتیکی، کاربران میتوانند پارامترهای ایدهآل را برای هر نماد معاملاتی بهصورت خودکار پیدا کنند.
اگر به دنبال یک ربات معاملاتی مطمئن، سریع و دقیق هستید، اکسپرت Sidus گزینهای عالی برای شروع معاملات خودکار در فارکس است.
🔻 دانلود رایگان اکسپرت Sidus برای متاتریدر 5
