🧩 معرفی اکسپرت pSAR bug 5
اکسپرت pSAR bug 5 یکی از اکسپرتهای هوشمند طراحیشده برای پلتفرم MetaTrader 4 (MT4) است که معاملات را بر اساس اولین سیگنال صادرشده از اندیکاتور Parabolic SAR باز و بسته میکند.
این اکسپرت بهصورت خودکار عمل کرده و وظیفه دارد در هر زمان که اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) سیگنالی برای تغییر روند ارائه دهد، معاملهای در جهت مناسب باز کند و پس از رسیدن به شرایط مورد نظر، آن را ببندد.
در واقع، این اکسپرت بهجای اینکه شما دائم پشت چارت باشید، تحلیل اندیکاتور SAR را بهصورت خودکار انجام میدهد و معاملات را با سرعت بالا و بدون احساسات انسانی اجرا میکند. 🚀
⚙️ نحوه عملکرد اکسپرت
اکسپرت pSAR bug 5 در زمان دریافت سیگنال از اندیکاتور Parabolic SAR یکی از دو حالت زیر را اجرا میکند:
-
🔵 در روند صعودی (Bullish Trend): اگر نقطههای اندیکاتور زیر کندلها قرار بگیرند، یعنی روند صعودی است. اکسپرت بهطور خودکار یک سفارش خرید (Buy) باز میکند.
-
🔴 در روند نزولی (Bearish Trend): اگر نقطهها بالای کندلها قرار بگیرند، روند نزولی تشخیص داده میشود و اکسپرت یک سفارش فروش (Sell) باز میکند.
پس از باز شدن معامله، مدیریت آن توسط تنظیماتی مانند حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit) و حد دنبالهرو (Trailing Stop) انجام میشود تا بیشترین سود و کمترین ریسک ممکن حاصل شود.
🔧 تنظیمات اصلی اکسپرت
در این اکسپرت مجموعهای از پارامترهای کاربردی وجود دارد که هرکدام نقش مهمی در عملکرد دقیق آن دارند. در جدول زیر میتوانی جزئیات کامل تنظیمات را ببینی 👇
| پارامتر | مقدار پیشفرض | توضیح عملکرد |
|---|---|---|
| StopLoss | 90 | میزان حد ضرر به پیپ |
| TakeProfit | 20 | میزان حد سود به پیپ |
| Lots | 10 | حجم معامله |
| Slippage | 5 | حداکثر لغزش مجاز قیمت |
| Caution | هشدار برای تنظیمات پیشرفته | تغییر نده مگر اینکه دقیق بدانی چه میکنی |
| Step | 0.001 | مقدار گام حرکتی اندیکاتور SAR |
| Maximum | 0.2 | بیشترین مقدار پارابولیک سار |
| StopMult | true | فعالسازی چندبرابر شدن حد ضرر |
⚠️ نکته بسیار مهم درباره تنظیمات Step و Maximum
ممکن است هنگام مشاهده چارت، فکر کنید اکسپرت هیچ معاملهای باز نکرده است، در حالی که علت این موضوع تفاوت بین تنظیمات اکسپرت و اندیکاتور روی نمودار است.
📍 برای هماهنگی دقیق: مقادیر Step و Maximum در اندیکاتور Parabolic SAR را طوری تنظیم کنید که با مقادیر داخل اکسپرت یکسان باشند.
مثال: اگر مقدار Step در اکسپرت برابر 0.001 باشد اما در اندیکاتور روی نمودار مقدار 0.02 تنظیم شده باشد، ممکن است اندیکاتور روی چارت زودتر سیگنال دهد ولی اکسپرت هنوز منتظر تأیید سیگنال واقعی باشد. در واقع، اکسپرت از محاسبات داخلی خود استفاده میکند و نیازی به اندیکاتور ندارد — این تغییر صرفاً برای هماهنگی بصری است.
📜 گزارش تست استراتژی (Strategy Tester Report)
نتایج زیر از تست واقعی اکسپرت در بازه زمانی 2010/01/04 تا 2010/06/20 روی جفتارز EURJPY و تایمفریم 30 دقیقه (M30) بهدست آمده است.
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مدل تست | Every Tick (دقیقترین مدل ممکن) |
| تعداد کندلها | 5906 |
| تعداد تیکهای مدلسازیشده | 13,972,529 |
| خطاهای چارت ناسازگار | 7997 |
| موجودی اولیه | 10,000 دلار |
💰 نتایج مالی تست
در جدول زیر خلاصهای از نتایج عملکرد اکسپرت در تست تاریخی آورده شده است 👇
| شاخص | مقدار | توضیح |
|---|---|---|
| سود خالص کل | 💵 106,621.64 دلار | افزایش کل سرمایه پس از 6 ماه |
| سود ناخالص | 147,443.80 دلار | مجموع معاملات موفق |
| زیان ناخالص | -40,822.15 دلار | مجموع معاملات ناموفق |
| ضریب سود (Profit Factor) | 3.61 | نسبت سود به ضرر |
| میانگین بازده هر معامله | 1,545.24 دلار | سود خالص تقسیم بر تعداد معاملات |
| افت سرمایه مطلق (Absolute Drawdown) | 1,316.32 دلار | بیشترین افت نسبت به سپرده اولیه |
| افت سرمایه کلی (Max Drawdown) | 18,684.41 دلار (32.35%) | بیشترین افت از قله سرمایه |
| افت نسبی (Relative Drawdown) | 48.61% (11,109.22 دلار) | درصدی از کل سرمایه |
📈 آمار معاملات
این بخش، نشاندهندهی دقت بالا و درصد موفقیت شگفتانگیز اکسپرت در بازار واقعی است.
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| تعداد کل معاملات | 69 |
| تعداد معاملات سودده | 65 (94.20%) |
| تعداد معاملات زیانده | 4 (5.80%) |
| معاملات فروش (موفق) | 35 (100%) |
| معاملات خرید (موفق) | 34 (88.24%) |
| بزرگترین معامله سودده | +2,343.41 دلار |
| بزرگترین معامله زیانده | -10,212.07 دلار |
| میانگین معامله سودده | 2,268.37 دلار |
| میانگین معامله زیانده | -10,205.54 دلار |
| بیشترین برد متوالی | 24 معامله (54,387.37 دلار سود) |
| بیشترین باخت متوالی | 1 معامله (-10,212.07 دلار ضرر) |
| میانگین بردهای متوالی | 13 |
| میانگین باختهای متوالی | 1 |
📊 نتیجه: در این تست، اکسپرت توانسته با دقت بسیار بالا بیش از 94٪ معاملات سودآور داشته باشد. این عملکرد برای بسیاری از سیستمهای اتوماتیک یک نتیجه فوقالعاده محسوب میشود.
🧠 تحلیل نتایج
🔹 بازدهی چشمگیر: اکسپرت توانسته در بازه 6 ماهه، سرمایه اولیه 10,000 دلاری را به بیش از 116,000 دلار برساند.
🔹 مدیریت ریسک مناسب: اگرچه افت نسبی حدود 48٪ بوده، اما سود نهایی بیش از 10 برابر سرمایه اولیه بوده است؛ بنابراین در شرایط واقعی با مدیریت حجم مناسب، ریسک بهخوبی کنترلپذیر است.
🔹 پایداری معاملات: نسبت بالای بردهای متوالی نشان میدهد که الگوریتم ورود و خروج اکسپرت در فازهای رونددار بازار عملکرد عالی دارد.
🔍 توصیههای کاربردی برای استفاده بهتر
-
⚙️ تنظیم Step و Maximum: این دو مقدار را همیشه با دقت انتخاب کنید. مقدار پایینتر Step، اکسپرت را حساستر میکند و سیگنالها را با تأخیر بیشتری میگیرد.
-
💼 مدیریت حجم معاملات (Lots): هرگز حجم 10 لات را در حسابهای کوچک استفاده نکنید. برای حسابهای کوچکتر (مثلاً زیر 1000 دلار) حجم 0.1 تا 0.5 لات منطقیتر است.
-
📅 تست مجدد در بازههای زمانی جدید: برای اطمینان از پایداری سیستم، تست را در بازههای مختلف بازار (مثلاً سالهای 2020 تا 2024) انجام دهید.
-
🔔 بررسی Journal در متاتریدر: اگر معاملهای باز نشد، به تب Journal بروید تا دلیل دقیق (مثلاً خطای تنظیمات یا محدودیت بروکر) مشخص شود.
📚 نتیجهگیری نهایی
اکسپرت pSAR bug 5 یک ابزار قدرتمند و دقیق برای معاملهگران حرفهای و نیمهحرفهای فارکس است. این سیستم با استفاده از منطق پارابولیک سار، میتواند فرصتهای ورود به بازار را بهصورت خودکار شناسایی کرده و سودهای مکرر و قابل توجهی تولید کند.
با وجود اینکه نیازمند تنظیمات دقیق است، اما عملکرد آن در تستهای گذشته نشان داده که میتواند بازدهی خیرهکنندهای داشته باشد. ✨
✅ جمعبندی نهایی
| ویژگی | نتیجه |
|---|---|
| درصد موفقیت معاملات | 94.2٪ |
| سود کل در تست 6 ماهه | +106,621 دلار |
| تعداد معاملات کل | 69 |
| بیشترین برد متوالی | 24 معامله |
| زمان تست | ژانویه تا ژوئن 2010 |
| پلتفرم | MetaTrader 4 |
| اندیکاتور پایه | Parabolic SAR |
📌 نکته پایانی: اگر به دنبال یک سیستم معاملاتی خودکار با عملکرد بالا، قابلیت سفارشیسازی کامل و منطق ساده هستید، اکسپرت pSAR bug 5 میتواند یکی از بهترین گزینهها برای شما باشد.
