فلسفه حرکت اول اشتباه 🧠
در بازارهای مالی، “نقدینگی” سوخت حرکت قیمت است. معاملهگران بزرگ اغلب سفارشات خود را در اطراف سطحهای آشکار و روانی مانند سقف یا کف روز قبل یا محدوده آغازین (Opening Range) قرار میدهند. زمانی که قیمت به این سطوح کلیدی نزدیک میشود، یک بازی آغاز میگردد:
- حرکت اول (Sweep): قیمت به سرعت به این سطوح حمله میکند و نقدینگی موجود در آن سوی سطح (استاپهای معاملهگران خرد) را “جارو” میکند. این حرکت اغلب یک شکست دروغین (False Breakout) است.
- حرکت دوم (Rejection & Reversal): پس از جارو شدن نقدینگی، قیمت به سرعت توسط بازیگران اصلی رد میشود و در جهت مخالف حرکت میکند. این وارونگی، همان “حرکت اول اشتباه” است که ما به دنبال شناسایی آن هستیم.
ابزارک [CHE] به طور هوشمندانه این پدیده را در چهارچوب سشن معاملاتی ردیابی کرده و با اعتبارسنجی ساختار بازار، سیگنالهای قابل اطمینانی تولید میکند.
با عضویت در کانال دانلود اندیکاتور هوش فعال روزانه جدید ترین اندیکاتور ها و اکسپرت ها را در کانال تلگرام و ایتا دریافت نمایید برای عضویت در کانال تلگرام کلیک نمایید عضویت در کانال ایتا کلیک نمایید
اجزای کلیدی استراتژی ⚙️
این استراتژی بر سه پایه اصلی استوار است:
| اجزا | نماد | توضیح |
|---|---|---|
| سطح کلیدی (سطح جارو) | 🎯 | سطوحی که احتمال Sweep در آنها بالاست: سقف/کف روز قبل و سقف/کف محدوده آغازین. |
| ردگیری (Rejection) | ❌ | بازگشت سریع قیمت به داخل سطح، پس از شکستن موقت آن. این نشان میدهد خریداران/فروشندگان قوی در حال دفاع از سطح هستند. |
| تأیید ساختار (CHOCH) | ✅ | شکست یک سقف یا کف نوسانی (Swing High/Low) تأییدشده. این مرحله، قدرت حرکت جدید را تأیید میکند. |
نحوه کار ابزارک [CHE] به زبان ساده 🔍
فرآیند تولید سیگنال در این ابزارک، یک زنجیره منطقی است:
مرحله ۱: شناسایی سطوح کلیدی
- ابزارک، محدوده آغازین را در دقیقه Xام (مثلاً ۱۵ دقیقه اول) سشن محاسبه و ثابت میکند.
- سقف و کف روز قبل را از تایمفریم روزانه، بدون نگاه به آینده دریافت میکند. این خطوط را در طول روز به صورت گسترده نمایش میدهد.
مرحله ۲: شکار لحظه Sweep و ردگیری
- ابزارک میلههایی را که از یک سطح کلیدی فراتر رفتهاند اما در همان میله به داخل آن بازگشتهاند، شناسایی میکند.
- این میلهها با یک پسزمینه رنگی (قرمز برای سقف، سبز برای کف) مشخص میشوند. 🎨
مرحله ۳: انتظار برای تأیید ساختار (CHOCH)
- ابزارک صبر میکند تا قیمت، یک سقف یا کف نوسانی تأییدشده (با تعداد میله مشخص) را بشکند.
- برای سیگنال فروش: قیمت باید آخرین کف نوسانی را به سمت پایین بشکند.
- برای سیگنال خرید: قیمت باید آخرین سقف نوسانی را به سمت بالا بشکند.
- این تأخیر، ریسک معامله بر اساس یک حرکت کوتاهمدت و نویزی را کاهش میدهد.
مرحله ۴ (اختیاری): فیلترهای اضافی برای کیفیت بیشتر
- بازآزمایی (Retest): پس از شکست ساختار، قیمت مجدداً به سطح محرک (همان سطحی که جارو شد) بازمیگردد و آن را لمس میکند. این یک ورود کمریسکتر فراهم میکند.
- فیلتر VWAP: برای سیگنال خرید، قیمت باید بالای خط VWAP و برای سیگنال فروش، زیر خط VWAP باشد. این فیلتر، همسویی با روند کلی روز را بررسی میکند.
در نهایت، اگر همه شرایط برقرار باشد، یک برچسب “Long” یا “Short” روی نمودار ظاهر میشود.
راهنمای جامع تنظیمات و پارامترها 🛠️
جدول زیر پارامترهای اصلی و اثر آنها را نشان میدهد:
| گروه تنظیمات | پارامتر | تاثیر افزایش | تاثیر کاهش | پیشنهاد |
|---|---|---|---|---|
| سطوح | استفاده از سطوح روز قبل | افزایش نقاط اتکا | سادهتر شدن تحلیل | ✅ فعال |
| استفاده از سطوح محدوده آغازین | افزایش نقاط اتکا | سادهتر شدن تحلیل | ✅ فعال | |
| مدت محدوده آغازین (دقیقه) | سطوح باثباتتر | سطوح واکنشگراتر | ۱۵ دقیقه | |
| تأیید ساختار | عرض نوسان (Swing Width) | سیگنالهای کمتر اما با کیفیتتر | سیگنالهای بیشتر اما با نویز بیشتر | ۲ تا ۵ میله |
| فیلترها | الزام بازآزمایی | ورود با قیمت بهتر | احتمال از دست دادن حرکت | ✅ فعال |
| فیلتر VWAP | همسویی با روند داخلی روز | سیگنالهای بیشتر | ⚠️ در رنج خاموش | |
| نمایش | استراحت برچسب (میله) | جلوگیری از شلوغی نمودار | نمایش سریعتر سیگنالهای پشتسرهم | ۵ میله |
تفسیر سیگنالها و خوانش نمودار 📊
هنگام استفاده از این ابزارک، با المانهای بصری زیر روبرو میشوید:
- خطوط نقطهچین: نشاندهنده سقف و کف محدوده آغازین هستند.
- خطوط خطچین: نشاندهنده سقف و کف روز قبل هستند.
- پسزمینه قرمز/سبز: هشدار اولیه یک Sweep و ردگیری است. (این یک سیگنال کامل نیست!)
- برچسبهای Long/Short: اینها سیگنال نهایی هستند که پس از تأیید ساختار و فیلترهای اختیاری ظاهر میشوند.
- دایرههای راهنما (R-Guides): این موارد فقط جنبه آموزشی دارند و یک حد سود و حد ضرر فرضی را نشان میدهند.
نکته طلایی: وجود برچسب به معنای قطعیت ۱۰۰٪ نیست. همیشه سیگنال را در کانتکس کلی بازار (مثلاً یک سطح مهم دیگر یا روند تایمفریم بالاتر) بسنجید.
گردش کارهای معاملاتی عملی 💼
در اینجا دو استراتژی کاربردی با استفاده از این ابزارک ارائه شده است:
الف) استراتژی محافظهکارانه (کمریسک)
- در ۱۵-۳۰ دقیقه اول سشن، تنها نظارهگر باشید و سطوح کلیدی را شناسایی کنید.
- پس از مشاهده پسزمینه رنگی (Sweep)، منتظر تأیید ساختار (CHOCH) بمانید.
- صبر کنید تا قیمت برای یک بازآزمایی به سطح محرک بازگردد.
- تنها در صورت بازآزمایی موفق و وجود همسویی با VWAP، وارد معامله شوید.
- حد ضرر را درست در آن سوی نقطه افراطی (Extreme) میله Sweep قرار دهید.
ب) استراتژی تهاجمیتر
- پس از مشاهده Sweep و ردگیری، منتظر شکست ساختار (CHOCH) بمانید.
- بلافاصله پس از شکست ساختار و بدون انتظار برای بازآزمایی، وارد معامله شوید.
- در این روش، از فیلتر VWAP برای اطمینان از جهت روند استفاده کنید.
- حد ضرر مشابه استراتژی محافظهکارانه است.
محدودیتها و ملاحظات مهم ⚠️
هیچ اندیکاتوری کامل نیست. آگاهی از محدودیتهای [CHE] ضروری است:
- تأخیر در تأیید: استفاده از Swing Width برای کاهش بازرسم، باعث میشود سیگنالها دیرتر صادر شوند و بخشی از حرکت اولیه از دست برود.
- عملکرد در رنج vs ترند: در بازارهای رنجوار (بدون روند) عالی عمل میکند. اما در بازارهای رونددار بسیار قوی، ممکن است سیگنالهای خلاف روند زیادی تولید کند که اشتباه هستند. (استفاده از فیلتر VWAP کمککننده است)
- شکافهای قیمتی (Gap): اگر در ابتدای سشن، شکاف قیمتی بزرگی رخ دهد، محاسبه محدوده آغازین ممکن است دقیق نباشد.
- ابزار کمکی، نه استراتژی کامل: این ابزارک یک سیستم معاملاتی تمامخودکار نیست. آن را به عنوان یک دستیار متخصص در نظر بگیرید که کار تحلیل را آسانتر میکند، اما تصمیم نهایی و مدیریت ریسک بر عهده شماست.
سلب مسئولیت 📜
این مقاله و ابزارک ارائهشده، صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاعاتی تهیه شدهاند و به هیچ عنوان مشاوره مالی یا پیشنهاد خرید و فروش محسوب نمیشوند.معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بالایی است و ممکن است منجر به از دست دادن کامل سرمایه شما گردد. عملکرد گذشته هیچگاه تضمینکننده نتایج آینده نیست.هرگونه تصمیمگیری معاملاتی بر اساس این مطالب، کاملاً به عهده خود شما و با آگاهی از ریسکهای موجود است. در صورت نیاز، حتماً با یک مشاور مالی متخصص و واجد شرایط مشورت نمایید.
موفق و پرسود باشید! 💚
