اندیکاتور Cyclic Reversal Engine و تحلیل چرخه‌های بازار

بیشتر اندیکاتورها روی قیمت و مومنتوم تمرکز می‌کنند، اما اغلب بعد مهم سومی را نادیده می‌گیرند: زمان. بازارها در چرخه‌های ریتمیک انبساط و انقباض حرکت می‌کنند، اما این چرخه‌ها ثابت نیستند؛ در بازارهای رونددار سرعت آن‌ها افزایش می‌یابد و در شرایط رنج و نوسانی کند می‌شوند.

Cyclic Reversal Engine یک ابزار تحلیلی پیشرفته است که برای رمزگشایی این ریتم طراحی شده است. به جای تکیه بر فرمول‌های ثابت و عقب‌افتاده، این اندیکاتور از رفتار گذشته بازار می‌آموزد تا پیش‌بینی کند چه زمانی روند فعلی از نظر آماری احتمالاً به نقطه خستگی خود می‌رسد و سیگنال‌های بازگشتی با احتمال بالا ارائه می‌دهد.

این ابزار این کار را با ترکیب تحلیل زمان پیشرفته و تأییدیه قدرتمند قیمت انجام می‌دهد.

نحوه عملکرد: منطق اصلی

اندیکاتور بر اساس یک فرآیند چندمرحله‌ای عمل می‌کند تا نقاط چرخش احتمالی بازار را شناسایی کند.

1. تحلیل رژیم بازار (مغز اندیکاتور): قبل از تحلیل چرخه‌ها، اندیکاتور ابتدا «شخصیت» فعلی بازار را تشخیص می‌دهد. با استفاده از ترکیبی از ADX، Choppiness Index و RSI، بازار را به یکی از سه رژیم اصلی زیر تقسیم‌بندی می‌کند:

   • رونددار (Trending): حرکت قوی و جهت‌دار.
   • رنج یا بدون جهت (Ranging): نوسان جانبی و بدون جهت مشخص.
   • بازگشتی (Reversal): حالت بیش‌خرید یا بیش‌فروش که احتمال چرخش قریب‌الوقوع است.

2. یادگیری چرخه تطبیقی (بخش «یادگیری ماشین»): این هوشمندترین ویژگی اندیکاتور است. اندیکاتور به‌طور مداوم چرخه‌های گذشته را با اندازه‌گیری تعداد کندل‌ها بین سقف‌ها و کف‌های مهم تحلیل می‌کند. مهم است که میانگین طول چرخه برای هر رژیم بازار خاص را یاد می‌گیرد. برای مثال:

   • «در بازار رونددار قوی، معمولاً هر ۳۵ کندل یک کف جدید رخ می‌دهد.»
   • «در بازار رنج، این طول به ۶۰ کندل افزایش می‌یابد.»

3. شمارش معکوس و سیگنال زمان‌بندی: اندیکاتور آخرین سقف یا کف مهم را شناسایی کرده و شمارش کندل‌به‌کندل را آغاز می‌کند. بر اساس رژیم بازار فعلی، طول چرخه یادگرفته شده مناسب را انتخاب می‌کند. وقتی تعداد کندل‌ها به این هدف تطبیقی نزدیک می‌شود، اندیکاتور تشخیص می‌دهد که از نظر زمان، یک بازگشت «منتظر است».

4. تأییدیه قیمت (Trigger): سیگنال هرگز تنها بر اساس زمان صادر نمی‌شود. وقتی شرط زمان‌بندی برآورده شد، اندیکاتور منتظر تأییدیه نهایی قیمت می‌ماند. تأیید پیش‌فرض ورود RSI به مناطق بیش‌خرید یا بیش‌فروش است که نشان‌دهنده خستگی مومنتوم می‌باشد. سیگنال تنها زمانی فعال می‌شود که زمان + تأییدیه قیمت همزمان رخ دهند.

نحوه استفاده از این اندیکاتور

• داشبورد: پنل در گوشه پایین سمت راست، مرکز فرمان شماست.

• رژیم بازار: شخصیت فعلی بازار که توسط موتور تحلیل تشخیص داده شده است را نمایش می‌دهد.

• چرخه تطبیقی / شمارش کندل: هسته اصلی اندیکاتور است. طول چرخه هدف برای رژیم فعلی (مثلاً ۵۰) و تعداد کندل‌های سپری شده از آخرین نقطه چرخش (مثلاً ۴۵) را نشان می‌دهد. پس‌زمینه وقتی وارد «منطقه انتظار» می‌شود نارنجی می‌شود و به شما هشدار می‌دهد که باید برای بازگشت احتمالی آماده باشید.

• سیگنال‌های خرید/فروش: برچسب تنها وقتی روی نمودار ظاهر می‌شود که دو شرط اصلی برقرار باشند:

  1. زمان مناسب است (شمارش کندل به هدف چرخه تطبیقی رسیده).
  2. قیمت تأیید خستگی روند را نشان می‌دهد (RSI در منطقه بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار دارد).

سیگنال خرید (BUY): نشان می‌دهد که چرخه نزولی احتمالاً به پایان رسیده است. سیگنال فروش (SELL): نشان می‌دهد که چرخه صعودی احتمالاً به پایان رسیده است.

تنظیمات کلیدی

• Pivot Lookback: حساسیت تشخیص نقاط چرخش را کنترل می‌کند. مقادیر بالاتر چرخه‌های طولانی‌تر و مهم‌تر را شناسایی می‌کنند.
• Market Regime Engine: تنظیمات ADX، Choppiness و RSI برای تغییر نحوه طبقه‌بندی شخصیت بازار توسط اندیکاتور قابل تنظیم است.
• Require Price Confirmation: می‌توانید تأییدیه RSI را روشن یا خاموش کنید. برای سیگنال‌های با کیفیت بالاتر، روشن نگه داشتن آن توصیه می‌شود.