اکسپرت GDS Renko Zones Demo EA یک ربات معاملاتی برای پلتفرم متاتریدر 5 است که با هدف شناسایی و معامله بر اساس نواحی حمایت و مقاومت در نمودار رنکو طراحی شده است. این اکسپرت با استفاده از آجرهای کلاسیک رنکو و قانون بازگشت دوآجری (Two-Brick Reversal)، نقاط چرخش قیمت را شناسایی می‌کند و از آن‌ها برای ایجاد نواحی احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌کند.

در این سیستم، آجرهای رنکو به‌صورت داخلی و با اندازه ثابت ساخته می‌شوند و محاسبات بر اساس قیمت BID انجام می‌گیرد. هنگامی که یک بازگشت معتبر دوآجری اتفاق می‌افتد، اکسپرت سطح چرخش قبلی را به‌عنوان مرکز یک ناحیه جدید ثبت می‌کند. سپس محدوده بالایی و پایینی آن را با توجه به اندازه تعیین‌شده برای ناحیه مشخص می‌کند تا شرایط لازم برای بررسی واکنش‌های بعدی قیمت فراهم شود.

منطق ورود به معاملات بر اساس بازگشت قیمت به نواحی شناسایی‌شده است. ابتدا قیمت باید به‌اندازه مشخصی از ناحیه حمایت یا مقاومت فاصله بگیرد تا ناحیه برای بررسی مجدد آماده شود. پس از آن، اگر قیمت دوباره به محدوده موردنظر بازگردد و یک آجر رنکو در جهت مناسب خارج از ناحیه بسته شود، اکسپرت می‌تواند معامله خرید یا فروش را اجرا کند. در این ساختار، نواحی حمایت برای معاملات خرید و نواحی مقاومت برای معاملات فروش در نظر گرفته می‌شوند.

مدیریت معاملات نیز با چند سازوکار انجام می‌شود. تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس اندازه آجرهای رنکو، بستن معامله پس از بازگشت مخالف رنکو و خروج بر اساس حداکثر زمان نگهداری از امکانات این اکسپرت هستند. همچنین نواحی قدیمی یا نواحی‌ای که با بسته‌شدن آجر رنکو در سمت نامعتبر شکسته شوند، از چرخه معاملات خارج می‌شوند. هر ناحیه نیز پس از استفاده برای ورود به معامله، دوباره برای ورودهای تکراری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

اکسپرت GDS Renko Zones Demo EA به‌صورت مستقل طراحی شده و برای اجرا به اندیکاتور خارجی، فایل DLL، کتابخانه جانبی، نماد سفارشی یا چارت آفلاین رنکو نیاز ندارد. امکان تنظیم اندازه آجرها، عرض نواحی، فاصله لازم برای آماده‌سازی ناحیه، حجم معامله، فیلتر اسپرد و پارامترهای مدیریت ریسک در آن وجود دارد. این ابزار یک نمونه آموزشی برای بررسی استراتژی حمایت و مقاومت مبتنی بر رنکو است و تنظیمات پیش‌فرض آن به‌معنای توصیه معاملاتی یا تضمین سودآوری در آینده نیست.

توضیحات طراح اکسپرت GDS Renko Zones Demo EA

اکسپرت GDS Renko Zones Demo EA با هدف تبدیل مفهوم نواحی حمایت و مقاومت مبتنی بر رنکو به یک سیستم معاملاتی خودکار و قابل بررسی طراحی شده است. این اکسپرت آجرهای رنکو با اندازه ثابت را مستقیماً از تیک‌های قیمت BID می‌سازد و از قانون بازگشت کلاسیک دوآجری برای شناسایی نقاط چرخش بازار استفاده می‌کند. در این ساختار، بازگشت تأییدشده از روند نزولی به صعودی، یک ناحیه حمایت و بازگشت از روند صعودی به نزولی، یک ناحیه مقاومت ایجاد می‌کند.

پس از تشکیل ناحیه جدید، قیمت ابتدا باید به‌اندازه مشخصی از آن فاصله بگیرد تا امکان بررسی بازگشت مجدد فراهم شود. اگر قیمت به ناحیه بازگردد و یک آجر کامل‌شده رنکو، واکنش و حرکت قیمت در جهت دورشدن از ناحیه را تأیید کند، اکسپرت وارد معامله می‌شود. هر ناحیه فقط یک بار برای ورود به معامله استفاده خواهد شد و فیلتر اسپرد نیز از ورود در شرایطی که اختلاف قیمت خرید و فروش نسبت به اندازه آجر رنکو بیش از حد مجاز باشد، جلوگیری می‌کند.

مدیریت معاملات با استفاده از حد سود، حد ضرر، بازگشت مخالف رنکو و حداکثر زمان نگهداری انجام می‌شود. در تنظیمات پیش‌فرض، اندازه آجر رنکو 18 واحد، نیم‌عرض ناحیه 1.65 آجر، حداقل فاصله حرکت قیمت 0.90 آجر، حد سود 5.50 آجر و حد ضرر 2.90 آجر در نظر گرفته شده است. حداکثر عمر ناحیه 53 آجر، حداکثر زمان نگهداری معامله 680 دقیقه، حداکثر نسبت اسپرد 0.30 و حجم ثابت معاملات 0.01 لات است. همچنین در هر نماد، فقط یک پوزیشن معاملاتی به‌صورت هم‌زمان مجاز خواهد بود.

طبق گزارش ارائه‌شده توسط طراح، این اکسپرت در یک آزمایش Strategy Tester روی نماد XAUUSD و بروکر RoboForex، در بازه زمانی 1 مه تا 24 آگوست 2026 و با مدل Every Tick Based on Real Ticks، به سود خالص 1,026.29 دلار، ضریب سود 2.33 و نرخ معاملات برنده 58.33 درصد دست یافته است. حداکثر افت موجودی 1.09 درصد و حداکثر افت اکوئیتی 1.36 درصد گزارش شده است. طراح تأکید می‌کند که این نتایج صرفاً مربوط به بازه تاریخی آزمایش‌شده هستند و تضمینی برای تکرار عملکرد یا سودآوری در آینده محسوب نمی‌شوند. این نسخه عمداً از مدل ساده‌تری نسبت به اندیکاتور تصویری GDS Auto Renko Support and Resistance Zones استفاده می‌کند تا منطق معاملاتی آن قابل بررسی باشد. همچنین تایم‌فریم چارت صرفاً نقش میزبان را دارد و ساخت رنکو بر اساس تیک‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین به DLL، کتابخانه خارجی، اندیکاتور سفارشی، نماد اختصاصی یا چارت آفلاین رنکو نیازی نیست.

تنظیمات اکسپرت GDS Renko Zones Demo EA

Renko brick size in price units: این گزینه اندازه هر آجر رنکو را بر اساس واحد قیمت مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 18.0 است. اندازه آجر تعیین می‌کند قیمت باید چه مقدار حرکت کند تا یک آجر جدید تشکیل شود. افزایش این مقدار باعث می‌شود آجرها با حرکات بزرگ‌تری ساخته شوند و کاهش آن حساسیت سیستم به تغییرات قیمت را بیشتر می‌کند.

Zone half-width in bricks: این پارامتر نصف عرض ناحیه حمایت یا مقاومت را بر اساس تعداد آجرهای رنکو تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1.65 است. اکسپرت با استفاده از این مقدار، محدوده بالایی و پایینی ناحیه را در اطراف سطح چرخش قیمت مشخص می‌کند. مقدار بیشتر باعث ایجاد نواحی عریض‌تر و مقدار کمتر موجب محدودتر شدن محدوده نواحی می‌شود.

Move away before a zone may be retested: این گزینه مشخص می‌کند قیمت قبل از آنکه بازگشت به یک ناحیه قابل بررسی باشد، باید چه مقدار از آن فاصله بگیرد. مقدار پیش‌فرض 0.90 آجر است. برای ناحیه حمایت، قیمت باید به‌اندازه تعیین‌شده بالاتر از محدوده ناحیه حرکت کند و برای ناحیه مقاومت، باید به همان اندازه پایین‌تر برود. پس از این حرکت، اکسپرت امکان بررسی بازگشت قیمت به ناحیه را فراهم می‌کند.

Maximum zone age in completed bricks: این پارامتر حداکثر عمر هر ناحیه را بر اساس تعداد آجرهای کامل‌شده رنکو تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 53 آجر است. اگر از زمان تشکیل یک ناحیه بیش از این تعداد آجر ساخته شود، ناحیه از حالت فعال خارج خواهد شد. این قابلیت کمک می‌کند نواحی قدیمی برای مدت طولانی در منطق معاملاتی باقی نمانند.

Take profit in bricks: این گزینه حد سود معامله را بر اساس تعداد آجرهای رنکو مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 5.50 آجر است. اکسپرت با توجه به اندازه هر آجر و تعداد تعیین‌شده، فاصله هدف سود را محاسبه می‌کند و در صورت رسیدن قیمت قابل اجرای خروج به این محدوده، معامله را می‌بندد.

Stop loss in bricks: این پارامتر حد ضرر معامله را بر اساس تعداد آجرهای رنکو تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2.90 آجر است. در صورتی که حرکت قیمت برخلاف جهت معامله به میزان مشخص‌شده برسد، اکسپرت برای بستن پوزیشن اقدام می‌کند. توجه داشته باشید که حد سود و حد ضرر در این اکسپرت به‌صورت مجازی توسط خود ربات بررسی می‌شوند و به‌عنوان سفارش مستقل SL و TP روی سرور بروکر ثبت نمی‌شوند.

Maximum holding time: این گزینه حداکثر مدت‌زمان نگهداری معامله را بر حسب دقیقه مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 680 دقیقه است. اگر معامله در این مدت به حد سود یا حد ضرر نرسیده باشد، اکسپرت پس از سپری‌شدن زمان تعیین‌شده برای بستن آن اقدام می‌کند. با قرار دادن مقدار صفر، خروج بر اساس محدودیت زمانی غیرفعال می‌شود.

Max spread as fraction of one brick: این پارامتر حداکثر اسپرد مجاز را نسبت به اندازه یک آجر رنکو تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.30 است. اکسپرت پیش از ورود به معامله، اختلاف قیمت Ask و Bid را بررسی می‌کند و اگر اسپرد از نسبت تعیین‌شده به اندازه آجر بیشتر باشد، از ورود به معامله خودداری می‌کند. این قابلیت برای جلوگیری از ورود در شرایط نامناسب اسپرد در نظر گرفته شده است.

Fixed lot size: این گزینه حجم ثابت معاملات را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 0.01 لات است. اکسپرت برای ورود به معاملات از این حجم استفاده می‌کند و آن را با حداقل، حداکثر و گام حجمی مجاز نماد معاملاتی هماهنگ می‌سازد. حجم معامله در این نسخه به‌صورت ثابت تعیین می‌شود و سیستم محاسبه خودکار حجم بر اساس درصد ریسک در سورس وجود ندارد.