این اندیکاتور با نام POC Volume Profile v2 یک ابزار تحلیلی پیشرفته در پاین اسکریپت نسخه ۶ است که برای نمایش پروفایل حجم در چارت تریدینگ ویو طراحی شده است. این اندیکاتور با استفاده از داده‌های حجم معاملات، یک نمای افقی از توزیع حجم در سطوح قیمتی مختلف ارائه می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا مناطق پرحجم و کم‌حجم بازار را شناسایی کنند. اندیکاتور دارای قابلیت‌های متعدد بصری و تنظیمات انعطاف‌پذیر است که آن را برای سبک‌های مختلف معاملاتی مناسب می‌سازد.

یکی از ویژگی‌های کلیدی این اندیکاتور، حالت محدوده خودکار (Auto Range Mode) است. در این حالت، محدوده پروفایل به صورت خودکار بر اساس پیوت‌های های و لو تشخیص داده می‌شود و کاربر می‌تواند تعداد پیوت‌های عقب‌گرد را تعیین کند. همچنین امکان استفاده از محدوده دستی با تعیین تاریخ شروع و پایان وجود دارد. این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود اندیکاتور بتواند هم برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت و هم بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور خطوط کلیدی مانند POC (نقطه کنترل)، VAH (سقف ناحیه ارزش)، VAL (کف ناحیه ارزش) و VWAP (میانگین موزون حجمی) را نمایش می‌دهد. هر یک از این خطوط با رنگ و برچسب مخصوص به خود رسم می‌شوند و کاربر می‌تواند نمایش هر کدام را به صورت جداگانه فعال یا غیرفعال کند. علاوه بر این، ناحیه ارزش (Value Area) با درصد قابل تنظیم (پیش‌فرض ۱۰۰٪) محاسبه می‌شود و بین‌های داخل آن با شفافیت متفاوتی نمایش داده می‌شوند.

بخش پروفایل دلتا در این اندیکاتور امکان تفکیک حجم خرید و فروش را در هر بین فراهم می‌کند. حجم هر کندل بر اساس نسبت همپوشانی با هر بین توزیع می‌شود و اگر کندل صعودی باشد به عنوان حجم خرید و اگر نزولی باشد به عنوان حجم فروش ثبت می‌شود. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا فشار خرید و فروش را در سطوح مختلف قیمتی مشاهده کنند و نقاط احتمالی برگشت روند را بهتر شناسایی نمایند.

در نهایت، اندیکاتور جعبه‌های پیک (Peak Boxes) را بر اساس پیک‌های محلی حجم رسم می‌کند. این جعبه‌ها با الگوریتم خوشه‌بندی، پیک‌های نزدیک به هم را ادغام می‌کنند تا از شلوغی چارت جلوگیری شود. جعبه‌ها بر اساس موقعیت نسبت به قیمت آخرین کندل به سه دسته SUPPLY (بالای قیمت)، DEMAND (پایین قیمت) و PRICE-IN (شامل قیمت) تقسیم می‌شوند و با رنگ‌های قرمز، سبز و خاکستری نمایش داده می‌شوند. این ویژگی یک نقشه بصری سریع از مناطق عرضه و تقاضای بالقوه در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

تنظیمات اندیکاتورPOC Volume Profile v2

Start Date — تاریخ شروع محدوده دستی پروفایل حجم را تعیین می‌کند و فقط زمانی استفاده می‌شود که حالت Auto Range Mode خاموش باشد. تمام کندل‌های بین این تاریخ و End Date در محاسبه پروفایل حجم لحاظ می‌شوند. با تغییر این تاریخ، محدوده محاسبه به‌صورت دستی جابه‌جا می‌شود.

End Date — تاریخ پایان محدوده دستی پروفایل حجم را مشخص می‌کند و تنها در حالت Auto Range Mode خاموش کاربرد دارد. پروفایل تا زمانی که کندل جاری داخل این بازه زمانی قرار دارد، به‌صورت زنده بازمحاسبه می‌شود. این تنظیم مکمل Start Date برای تعیین بازه دلخواه است.

Enable Auto Range Mode — حالت تشخیص خودکار محدوده را فعال یا غیرفعال می‌کند. در حالت روشن، محدوده بر اساس پیوت‌های های و لو به‌صورت خودکار تعیین می‌شود و نیازی به تاریخ دستی نیست. در حالت خاموش، از تاریخ‌های Start Date و End Date استفاده می‌شود.

Pivot Length — تعداد کندل‌های دو طرف هر پیوت برای تأیید آن را تعیین می‌کند. مقدار بالاتر باعث تعداد کمتر و مهم‌تر پیوت‌ها و مقدار پایین‌تر باعث پیوت‌های بیشتر و نویزی‌تر می‌شود. این تنظیم فقط در حالت Auto Range Mode فعال است.

Show Pivot High Markers (🟢) — نقاط سبز بالای هر پیوت های تأییدشده را نمایش می‌دهد. این پیوت‌ها به‌عنوان نقاط شروع کاندید در حالت Auto Range Mode استفاده می‌شوند. با غیرفعال کردن آن، این نشانگرها از چارت حذف می‌شوند.

Show Pivot Low Markers (🔴) — نقاط قرمز زیر هر پیوت لو تأییدشده را نمایش می‌دهد. این پیوت‌ها نیز به‌عنوان نقاط شروع کاندید در حالت Auto Range Mode به کار می‌روند. غیرفعال کردن آن باعث حذف این نشانگرها از چارت می‌شود.

Nearest Nth Pivot — تعیین می‌کند محدوده از چندمین پیوت اخیر (های و لو ترکیبی به ترتیب زمان) شروع شود. مقدار بیشتر باعث محدوده وسیع‌تر و مقدار کمتر باعث محدوده تنگ‌تر و واکنشی‌تر می‌شود. این تنظیم فقط در حالت Auto Range Mode معنا دارد.

Profile Bins — تعداد ردیف‌های افقی قیمتی برای ساخت پروفایل حجم را مشخص می‌کند. بین‌های بیشتر دقت قیمتی بالاتر اما اشیای گرافیکی بیشتری ایجاد می‌کند. بین‌های کمتر پروفایل را نرم‌تر و سبک‌تر می‌سازد.

Value Area % — درصدی از کل حجم که ناحیه ارزش (بازه VAH تا VAL) را تعریف می‌کند. مقدار کلاسیک ۷۰٪ است و مقدار ۱۰۰٪ ناحیه ارزش را به کل محدوده گسترش می‌دهد. این تنظیم مستقیماً بر موقعیت خطوط VAH و VAL اثر می‌گذارد.

Show Volume Profile — کلید اصلی نمایش یا عدم نمایش خود هیستوگرام پروفایل حجم است. با خاموش کردن آن فقط خطوط POC، VA و VWAP و جعبه‌های پیک باقی می‌مانند. این تنظیم برای کاهش شلوغی چارت کاربرد دارد.

Align to Right — نحوه قرارگیری هیستوگرام را تعیین می‌کند. در حالت روشن، هیستوگرام از ۵ کندل سمت راست آخرین کندل شروع می‌شود و از چپ به راست رشد می‌کند. در حالت خاموش، هیستوگرام از کندل شروع محدوده رسم می‌شود.

Show Delta Profile — حالت تفکیک حجم خرید و فروش را فعال یا غیرفعال می‌کند. در حالت روشن، هر بین به دو بخش Buy (سبز) و Sell (قرمز) تقسیم می‌شود. در حالت خاموش، هر بین با یک رنگ پایه واحد نمایش داده می‌شود.

Show POC Line — خط افقی POC (نقطه کنترل یا پرحجم‌ترین سطح قیمتی) را همراه با برچسب نمایش می‌دهد. این خط مهم‌ترین سطح پروفایل را مشخص می‌کند. غیرفعال کردن آن باعث حذف خط و برچسب POC می‌شود.

Show POC Zone Fill — بین مربوط به POC را با یک پرکننده ملایم برجسته می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود پرحجم‌ترین سطح قیمتی به‌وضوح در پروفایل دیده شود. رنگ این پرکننده از رنگ خط POC با شفافیت بالا ساخته می‌شود.

Show Value Area — خطوط VAH (سقف ناحیه ارزش) و VAL (کف ناحیه ارزش) را به‌صورت خط‌چین همراه با برچسب رسم می‌کند. این خطوط بر اساس درصد Value Area محاسبه می‌شوند. غیرفعال کردن آن این دو خط را از چارت حذف می‌کند.

Show VWAP — خط VWAP (میانگین موزون حجمی) را برای کل محدوده رسم می‌کند. این خط نماینده قیمت میانگین پرداختی در محدوده است. با غیرفعال کردن آن، خط و برچسب VWAP حذف می‌شوند.

Show Range Label — یک برچسب فشرده شامل آمار کل حجم، درصد دلتا، POC و VWAP را زیر محدوده چاپ می‌کند. با نگه داشتن ماوس روی برچسب، خلاصه کامل‌تری در تولتیپ نمایش داده می‌شود. این تنظیم برای مشاهده سریع آمار محدوده کاربرد دارد.

Buy Volume (Green) — رنگ بخش خرید هر بین را در حالت Delta Profile تعیین می‌کند. پیش‌فرض آن سبز است. تغییر این رنگ مستقیماً روی نمایش حجم خرید اثر می‌گذارد.

Sell Volume (Red) — رنگ بخش فروش هر بین را در حالت Delta Profile مشخص می‌کند. پیش‌فرض آن نارنجی است. این رنگ برای نمایش حجم فروش در هر بین استفاده می‌شود.

Base Volume — رنگ هیستوگرام در حالت غیر Delta (تک‌رنگ) را تعیین می‌کند. پیش‌فرض آن آبی روشن است. این رنگ فقط زمانی به کار می‌رود که Show Delta Profile خاموش باشد.

POC Line (Red) — رنگ خط POC را مشخص می‌کند. پیش‌فرض آن قرمز است. این رنگ همچنین در ساخت پرکننده ناحیه POC استفاده می‌شود.

VAH Line (Blue) — رنگ خط‌چین سقف ناحیه ارزش را تعیین می‌کند. پیش‌فرض آن آبی است. این خط بالاترین سطح ناحیه ارزش را نشان می‌دهد.

VAL Line (Orange) — رنگ خط‌چین کف ناحیه ارزش را مشخص می‌کند. پیش‌فرض آن نارنجی است. این خط پایین‌ترین سطح ناحیه ارزش را نشان می‌دهد.

VWAP — رنگ خط VWAP را تعیین می‌کند. پیش‌فرض آن بنفش است. این خط نماینده میانگین موزون حجمی کل محدوده است.

Show Peak Boxes — جعبه‌های پیک حجم را به‌عنوان نواحی پرحجم محلی نمایش می‌دهد. هر جعبه یک باند قیمتی را علامت‌گذاری می‌کند که حجم در آن به‌طور محسوس بیشتر از همسایه‌ها بوده است. این ویژگی برای شناسایی حمایت و مقاومت پنهان از روی قفسه‌های حجمی مفید است.

Peak Extend (bars) — میزان امتداد جعبه‌های پیک فعال به سمت راست را بر حسب کندل تعیین می‌کند. جعبه‌های فعال شامل ۲ پیک نزدیک بالای قیمت و ۲ پیک نزدیک پایین قیمت است. مقدار بیشتر باعث امتداد طولانی‌تر این جعبه‌ها می‌شود.

Show Peak Labels — برچسب روی هر جعبه پیک را نمایش می‌دهد که شامل سمت (SUPPLY/DEMAND/PRICE-IN) و قیمت میانی آن است. این برچسب‌ها به شناسایی سریع نوع ناحیه کمک می‌کنند. غیرفعال کردن آن برچسب‌ها را مخفی می‌کند.

Peak Fill (Neutral) — رنگ پس‌زمینه جعبه‌های پیک خنثی را تعیین می‌کند. این رنگ زمانی استفاده می‌شود که رنگ‌آمیزی S/D غیرفعال باشد یا پیک خنثی باشد. پیش‌فرض آن زرد کهربایی است.

Peak Border (Neutral) — رنگ حاشیه جعبه‌های پیک خنثی را مشخص می‌کند. این رنگ برای پیک‌های خنثی به کار می‌رود. پیش‌فرض آن نارنجی است.

Peak Cluster Gap (bins) — حداکثر فاصله بین پیک‌ها (بر حسب بین) برای ادغام در یک خوشه را تعیین می‌کند. پیک‌های نزدیک‌تر از این مقدار به‌عنوان یک خوشه در نظر گرفته می‌شوند و فقط پرحجم‌ترین پیک حفظ می‌شود. این تنظیم از شلوغی بین‌های مجاور که یک قفسه حجمی واحد می‌سازند جلوگیری می‌کند.

Color Peaks by S/D Position — رنگ‌آمیزی جعبه‌های پیک بر اساس موقعیت نسبت به آخرین قیمت بسته‌شدن را فعال می‌کند. پیک بالای قیمت به‌عنوان SUPPLY (قرمز)، پیک پایین قیمت به‌عنوان DEMAND (سبز) و پیک شامل قیمت به‌عنوان خنثی (خاکستری) رنگ می‌شود. این ویژگی یک نقشه بصری سریع از نواحی عرضه و تقاضای بالقوه ارائه می‌دهد.

Supply Peak Color — رنگ اعمال‌شده به جعبه‌های پیک واقع در بالای قیمت جاری را تعیین می‌کند. این پیک‌ها به‌عنوان عرضه بالقوه در نظر گرفته می‌شوند. پیش‌فرض آن قرمز است.

Demand Peak Color — رنگ اعمال‌شده به جعبه‌های پیک واقع در پایین قیمت جاری را مشخص می‌کند. این پیک‌ها به‌عنوان تقاضای بالقوه در نظر گرفته می‌شوند. پیش‌فرض آن سبز است.