معرفی اندیکاتور

اندیکاتور «CC First Red / Green Day» یا به اختصار FRD/FGD، یک ابزار تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط بازگشت روند است که توسط Blue Signal FX و Coffee & Charts طراحی شده است. فلسفه اصلی این اندیکاتور بر پایه دو الگوی ساده اما قدرتمند بنا شده است: FRD یا «اولین روز قرمز» به معنای یک رالی صعودی با بسته‌شدن‌های بالاتر به سمت یک سقف جدید است که پس از آن اولین روز قرمز ظاهر می‌شود؛ و FGD یا «اولین روز سبز» به معنای یک ریزش نزولی با بسته‌شدن‌های پایین‌تر به سمت یک کف جدید است که پس از آن اولین روز سبز شکل می‌گیرد. این اندیکاتور روی تایم‌فریم روزانه (D) به عنوان تایم‌فریم سیگنال کار می‌کند و می‌تواند بر اساس کندل‌های واقعی یا Heikin Ashi محاسبه شود.

موتور اصلی اندیکاتور به صورت گذشته‌نگر عمل می‌کند: از امروز به عقب نگاه می‌کند، سقف یا کف محلی را پیدا می‌کند، رالی منتهی به آن را بررسی می‌کند و اولین روز قرمز یا سبز پس از آن را شناسایی می‌نماید. برای اینکه یک رالی معتبر شناخته شود، باید حداقل تعداد مشخصی از بسته‌شدن‌های بالاتر (پیش‌فرض ۳ روز) وجود داشته باشد و امکان وقفه‌های کوچک نیز در نظر گرفته می‌شود. سقف یا کف باید بالاترین/پایین‌ترین قیمت در یک بازه lookback مشخص (پیش‌فرض ۱۰ روز) باشد. سپس یک فیلتر تأیید قدرتمند به نام «شکست میانگین متحرک ۴۷» اعمال می‌شود؛ به این معنا که سیگنال FRD تنها زمانی فعال می‌شود که قیمت زیر میانگین متحرک ۴۷ بسته شود و سیگنال FGD تنها با بسته‌شدن بالای این میانگین صادر می‌گردد.

پس از تأیید سیگنال، اندیکاتور یک «ناحیه فروش» یا «ناحیه خرید» ترسیم می‌کند که دو حالت دارد: ناحیه روز سیگنال (از بسته‌شدن روز FRD تا سقف آن روز) یا ناحیه تست مجدد میانگین متحرک ۴۷. حالت «Auto» به صورت هوشمند تشخیص می‌دهد که کدام ناحیه به قیمت فعلی نزدیک‌تر است. همچنین یک «خط تریگر» رسم می‌شود که برای ناحیه روز سیگنال، کف روز FRD (یا سقف روز FGD) است. اگر قیمت هرگز به ناحیه بازنگردد و مستقیماً از خط تریگر عبور کند، اندیکاتور سیگنال «FRD BRK» یا «FGD BRK» را صادر می‌کند که نشان‌دهنده ورود بدون پول‌بک است.

علاوه بر سیگنال‌های اصلی، اندیکاتور قابلیت شناسایی «شکست ساختار» (BOS) را نیز دارد. با استفاده از نقاط چرخش (Swing High/Low) با قدرت مشخص (پیش‌فرض ۳)، زمانی که قیمت یک سقف یا کف چرخشی قبلی را با بسته‌شدن بشکند، خطوط و برچسب‌های BOS ↑ و BOS ↓ روی نمودار ظاهر می‌شوند. همچنین اندیکاتور هشدارهای زنده‌ای برای سیگنال‌های در حال شکل‌گیری (Forming) صادر می‌کند؛ یعنی زمانی که شرایط FRD یا FGD در حال تکمیل است اما هنوز کندل بسته نشده است. تمام هشدارها از طریق alert و alertcondition قابل تنظیم هستند و شامل پیام‌های دقیق با قیمت‌های ناحیه و تریگر می‌باشند.

اندیکاتور دارای یک داشبورد اطلاعاتی است که در یکی از چهار گوشه نمودار قابل نمایش است و وضعیت فعلی را نشان می‌دهد: تایم‌فریم سیگنال، نوع تعریف قرمز/سبز، تعداد بسته‌شدن‌های بالاتر و پایین‌تر، آخرین سیگنال صادرشده، وضعیت قیمت نسبت به میانگین متحرک ۴۷، و وضعیت کلی ستاپ (مانند «FRD armed»، «FRD zone tapped» یا «No setup»). تنظیمات ظاهری شامل رنگ‌های صعودی، نزولی و تأکیدی، اندازه و موقعیت داشبورد، نمایش یا عدم نمایش میانگین متحرک، ناحیه‌ها، خطوط تریگر و برچسب‌های BOS است. این اندیکاتور با پشتیبانی از حداکثر ۲۰۰ باکس، ۳۰۰ خط و ۳۰۰ برچسب، ابزاری کامل برای معامله‌گران swing و positional محسوب می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور CC First Red / Green Day

Calculate Signals On این تنظیم مشخص می‌کند که سیگنال‌ها بر اساس کندل‌های واقعی (Real Candles) محاسبه شوند یا کندل‌های Heikin Ashi؛ در حالت Real Candles همیشه از OHLC واقعی استفاده می‌شود حتی اگر چارت روی Heikin Ashi باشد و در حالت Heikin Ashi خواندن FRD/FGD از کندل‌های Heikin Ashi انجام می‌شود که با گزینه Candle Color ترکیب بهتری دارد.

Signal Timeframe این تنظیم تعیین می‌کند که چه بازه زمانی به عنوان یک «روز» در نظر گرفته شود؛ برای اندیکاتور FRD/FGD بهتر است روی D (روزانه) باقی بماند تا الگوی اولین روز قرمز یا سبز به درستی شناسایی شود.

Red / Green Definition این تنظیم نحوه تشخیص روز قرمز یا سبز را مشخص می‌کند؛ Prior Close یعنی قرمز بودن نسبت به بسته‌شدن دیروز سنجیده می‌شود، Candle Color یعنی قرمز بودن نسبت به Open همان کندل، و Both یعنی هر دو شرط باید همزمان برقرار باشند.

Min Higher / Lower Closes Into Extreme این تنظیم حداقل تعداد بسته‌شدن‌های بالاتر (برای FRD) یا پایین‌تر (برای FGD) را در رالی منتهی به سقف یا کف مشخص می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۳ است و مقدار بیشتر سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کند.

Allowed Pause Days In Rally این تنظیم تعداد روزهای وقفه مجاز در رالی را تعیین می‌کند؛ رالی روی بازه‌ای برابر با Min Closes به‌علاوه این مقدار شمارش می‌شود تا یک دوجی یا وقفه کوچک در میانه ران، اعتبار ستاپ را از بین نبرد و این مورد در Heikin Ashi بسیار رایج است.

Extreme Lookback (Signal TF bars) این تنظیم تعداد کندل‌های تایم‌فریم سیگنال را برای بررسی سقف یا کف مشخص می‌کند؛ سقف یا کف باید حداقل بالاترین High یا پایین‌ترین Low در این تعداد روز باشد و مقدار پیش‌فرض ۱۰ است.

Require 47 MA Break این تنظیم تعیین می‌کند که آیا شکست میانگین متحرک ۴۷ برای تأیید سیگنال الزامی باشد یا خیر؛ در صورت فعال بودن، FRD با بسته‌شدن زیر MA و FGD با بسته‌شدن بالای MA فعال می‌شود که باعث جداسازی نقاط بازگشت اصلی می‌گردد.

MA Timeframe این تنظیم تایم‌فریم محاسبه میانگین متحرک را مشخص می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض بلوپرینت ۴ ساعته (240) است.

MA Length این تنظیم طول دوره میانگین متحرک را تعیین می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۴۷ است و مقدار آن مستقیماً بر حساسیت شکست MA تأثیر می‌گذارد.

MA Type این تنظیم نوع میانگین متحرک را مشخص می‌کند؛ گزینه‌های موجود SMA (میانگین متحرک ساده) و EMA (میانگین متحرک نمایی) هستند و انتخاب هر کدام رفتار سیگنال را کمی تغییر می‌دهد.

Max Days From Peak To MA Break این تنظیم حداکثر فاصله روزها از سقف (برای FRD) یا کف (برای FGD) تا شکست MA را تعیین می‌کند؛ ستاپ تا زمانی که سقف یا کف در این بازه باشد مسلح باقی می‌ماند و یک سقف یا کف جدید، ستاپ را از نو شروع می‌کند.

MA Break Before Signal Day: Max Gap (days) این تنظیم حداکثر فاصله روزها بین شکست MA و روز FRD/FGD را مشخص می‌کند؛ اگر MA اول بشکند، روز FRD یا FGD باید ظرف این تعداد روز رخ دهد و مقدار پیش‌فرض ۳ است.

Ignore Breaks Against A Strong MA Slope این تنظیم تعیین می‌کند که شکست‌های مخالف شیب قوی MA نادیده گرفته شوند یا خیر؛ با فعال بودن، FRDهایی که MA هنوز شیب صعودی تند دارد و FGDهایی که MA شیب نزولی تند دارد رد می‌شوند چون برگشت‌های واقعی معمولاً پس از صاف شدن MA رخ می‌دهند.

Slope Lookback (MA TF bars) این تنظیم تعداد کندل‌های تایم‌فریم MA را برای محاسبه شیب مشخص می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۱۰ است و مقدار کمتر یا بیشتر، حساسیت تشخیص شیب تند را تغییر می‌دهد.

Max Slope (in ATRs) این تنظیم حداکثر مقدار حرکت MA در بازه شیب را بر حسب ATR تعیین می‌کند؛ مقدار کمتر سخت‌گیرانه‌تر است و مقدار پیش‌فرض ۱.۰ می‌باشد.

Mark Signal Days (armed) این تنظیم مشخص می‌کند که روزهای سیگنال مسلح (Armed) روی نمودار با مثلث کوچک قرمز یا سبز علامت‌گذاری شوند یا خیر.

Plot MA این تنظیم تعیین می‌کند که میانگین متحرک ۴۷ روی نمودار رسم شود یا نه؛ با فعال بودن، خط MA با رنگ تأکیدی نمایش داده می‌شود.

Show Setup Zones این تنظیم مشخص می‌کند که ناحیه‌های ستاپ (ناحیه فروش یا خرید) روی نمودار نمایش داده شوند یا خیر.

Zone Type این تنظیم نوع ناحیه ستاپ را تعیین می‌کند؛ Signal Day یعنی ناحیه از بسته‌شدن FRD تا سقف آن روز، MA Retest یعنی ناحیه باریکی حول میانگین متحرک ۴۷ در لحظه شکست، و Auto یعنی اگر ناحیه روز سیگنال به قیمت نزدیک باشد از آن استفاده می‌شود و در غیر این صورت به ناحیه تست مجدد MA سوئیچ می‌شود تا ناحیه هرگز بسیار دور نباشد.

Auto: Max Distance To Signal-Day Zone (ATRs) این تنظیم حداکثر فاصله مجاز قیمت تا ناحیه روز سیگنال را بر حسب ATR مشخص می‌کند؛ اگر فاصله بیشتر از این مقدار باشد، حالت Auto به ناحیه تست مجدد MA تغییر می‌کند.

MA Retest Zone Half-Width (ATRs) این تنظیم نصف عرض ناحیه تست مجدد MA را بر حسب ATR تعیین می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۰.۵ است و مقدار بیشتر ناحیه را پهن‌تر می‌کند.

Show Trigger Line این تنظیم مشخص می‌کند که خط تریگر نمایش داده شود یا خیر؛ برای ناحیه روز سیگنال، تریگر کف روز FRD یا سقف روز FGD است و برای ناحیه تست مجدد MA، تریگر کف یا سقف کندل شکست می‌باشد.

Trigger-Line Entry (no retrace) این تنظیم تعیین می‌کند که اگر قیمت هرگز به ناحیه بازنگشت و مستقیماً از خط تریگر با بسته‌شدن عبور کرد، سیگنال FRD BRK یا FGD BRK صادر شود یا خیر.

Only If Zone Was Never Tapped این تنظیم مشخص می‌کند که ورود از خط تریگر فقط زمانی معتبر باشد که ناحیه هرگز لمس نشده باشد؛ با فعال بودن، اگر قیمت قبلاً ناحیه را لمس کرده باشد، شکست تریگر نادیده گرفته می‌شود.

Zone Length (days) این تنظیم طول عمر ناحیه ستاپ را بر حسب روز تعیین می‌کند؛ ناحیه به مدت این تعداد روز روی نمودار باقی می‌ماند و سپس منقضی می‌شود.

Max Zones Kept این تنظیم حداکثر تعداد ناحیه‌هایی که روی نمودار نگه داشته می‌شوند را مشخص می‌کند؛ با افزودن ناحیه جدید، قدیمی‌ترین ناحیه حذف می‌شود و مقدار پیش‌فرض ۱۰ است.

Show BOS این تنظیم تعیین می‌کند که شکست ساختار (Break of Structure) روی نمودار نمایش داده شود یا خیر؛ با فعال بودن، خطوط نقطه‌چین و برچسب‌های BOS ↑ و BOS ↓ در صورت شکست سقف یا کف چرخشی با بسته‌شدن قیمت ظاهر می‌شوند.

Swing Strength این تنظیم قدرت نقاط چرخش (Swing High/Low) را برای تشخیص BOS مشخص می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۳ است و مقدار بیشتر باعث می‌شود فقط سقف‌ها و کف‌های مهم‌تر در نظر گرفته شوند.

Bearish این تنظیم رنگ مربوط به سیگنال‌ها و عناصر نزولی را تعیین می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض قرمز (#ff1744) است.

Bullish این تنظیم رنگ مربوط به سیگنال‌ها و عناصر صعودی را تعیین می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض سبز (#00e676) است.

Accent این تنظیم رنگ تأکیدی برای عناصر مانند میانگین متحرک و قاب داشبورد را مشخص می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض فیروزه‌ای (#00bcd4) است.

Panel Background این تنظیم رنگ پس‌زمینه داشبورد را تعیین می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض سرمه‌ای تیره (#0a1628) است.

Show Dashboard این تنظیم مشخص می‌کند که داشبورد اطلاعاتی نمایش داده شود یا خیر؛ داشبورد وضعیت فعلی ستاپ، آخرین سیگنال و وضعیت قیمت نسبت به MA را نشان می‌دهد.

Dashboard Position این تنظیم موقعیت داشبورد روی نمودار را تعیین می‌کند؛ گزینه‌ها شامل Top Right، Top Left، Bottom Right و Bottom Left هستند و مقدار پیش‌فرض Bottom Left است.