📊 اندیکاتور Kinetic EMA و حجم با موتور حالت (EMVOL) – تحلیل ساختاری بازار
اندیکاتور EMVOL یکی از پیشرفتهترین ابزارهای آموزشی برای معاملهگران است که روند، حجم و جریان سفارش را به صورت یک ساختار منسجم نمایش میدهد. این مقاله شما را با مفهوم، تنظیمات و نحوه استفاده از EMVOL آشنا میکند تا بتوانید رفتار بازار را بهتر درک کنید.
1️⃣ مقدمه و مفهوم EMVOL
اندیکاتور EMVOL خانوادهای از EMAهای حرکتی و جریانهای حجم را به یک «موتور حالت» فشرده تبدیل میکند. به جای نگاه به خطوط EMA منفرد، این ابزار:
با عضویت در کانال دانلود اندیکاتور هوش فعال روزانه جدید ترین اندیکاتور ها و اکسپرت ها را در کانال تلگرام و ایتا دریافت نمایید برای عضویت در کانال تلگرام کلیک نمایید عضویت در کانال ایتا کلیک نمایید
- جهت و قدرت روند را از شبکهای از EMAهای با دورههای اصلی تحلیل میکند.
- حالت حجم بازار را (گسترش، انقباض، اوج، کمبود) طبقهبندی میکند.
- سوگیری جریان سفارش (دلتا) را بررسی میکند تا خرید و فروش غالب را مشخص کند.
- سناریوی ترکیبی ارائه میدهد که تعامل سه لایه بالا را خلاصه میکند.
🎯 هدف آموزشی: درک رفتار بازار از طریق ساختار، نه سیگنالهای منفرد. EMVOL برای آموزش و مشاهده در زمان واقعی طراحی شده است، نه برای تولید سیگنال خودکار خرید/فروش.
2️⃣ تنظیمات حجم (Volume Settings)
| گزینه | توضیح |
|---|---|
| Geometry (Source File) | تخمین حجم خرید/فروش از هندسه کندل؛ بدون نیاز به تایمفریم پایینتر. |
| Intrabar (Precise) | بازسازی حجم دقیق با تایمفریم پایینتر؛ استفاده از requestUpAndDownVolume() و دادههای تاریخی Intrabar. |
| Intrabar Resolution | فقط در حالت دقیق؛ انتخاب تایمفریم پایینتر برای محاسبه دلتا (15S، 30S، 1m). |
📌 در حالت Intrabar، داشبورد تعداد کندلهای دارای داده معتبر را نمایش میدهد: Mode: Intrabar (15S) [N #]
✅ حالت Geometry سادهتر است و تمام کندلهای جلسه جاری را پردازش میکند.
3️⃣ تنظیمات بردار حرکتی (Kinetic Vector)
| گزینه | عملکرد |
|---|---|
| Vector Window | هموارسازی بردارهای روند، حجم و دلتا. کوتاه: واکنشیتر، طولانی: پایدارتر. |
| Max Prime Period | بزرگترین عدد اول در شبکه EMA. بالا: حساس به ساختار بلندمدت، پایین: تمرکز بر کوتاهمدت. |
| Price Source | منبع قیمتی EMAها (Close, HLC3, OHLC4). تغییر منبع فقط زمینه تحلیل را تغییر میدهد. |
💡 نکته آموزشی: تغییر پنجره یا عدد اول میتواند واکنش و حساسیت موتور حالت را به حرکتهای کوتاهمدت یا بلندمدت تنظیم کند.
4️⃣ تنظیمات موتور حالت (State Engine Settings)
الف) آستانه روند (Trend Thresholds)
| آستانه | توضیح | ||
|---|---|---|---|
| Weak Trend | trend | کمتر از این → روند خنثی | |
| Strong Trend | trend | بالاتر از این → روند صعودی/نزولی شدید | |
| بین این دو | روند ملایم صعودی یا نزولی |
ب) آستانه حجم (Volume Thresholds)
| حالت حجم | توضیح |
|---|---|
| Volume Expansion | فعالیت بالاتر از حد معمول |
| Volume Climax | مشارکت شدید و اوج حجم |
| Volume Contraction / Dry-Up | کاهش فعالیت و کمبود نقدینگی |
ج) آستانه دلتا (Delta Thresholds)
| حالت دلتا | توضیح |
|---|---|
| Extreme Buy / Sell | فشار خرید یا فروش شدید |
| Buy/Sell Dominant | خرید یا فروش غالب، اما نه شدید |
| Neutral | تعادل بین خرید و فروش |
د) Hysteresis Bars
- State Hysteresis Bars حداقل تعداد کندلها برای ثبت تغییر حالت.
- کوچک: تغییر سریع، بزرگ: نیاز به تایید بیشتر.
5️⃣ رابط بصری (Visual Interface)
| گزینه | کاربرد |
|---|---|
| Ribbon Base Color | رنگ پایه نوار EMA چندلایه |
| Show Dashboard | نمایش جدول وضعیت موتور حالت |
| Color Theme | تم روشن یا تاریک |
| Table Position | جایگاه داشبورد روی چارت |
| Table Size | اندازه متن جدول |
| Show Extended Info | نمایش جزئیات بردارها و حجم آخرین کندل |
📊 داشبورد EMVOL شامل:
- عنوان سیستم و حالت محاسبه
- سناریوی ترکیبی (مثلاً Trending Buy Confirmed)
- خط روند غالب
- خط راهنمای کیفی (Consideration)
- سه ردیف روند، حجم، دلتا
- اطلاعات توسعه یافته اختیاری
6️⃣ تنظیمات زبان
- Select Language: تغییر زبان بین انگلیسی و ترکی.
- محاسبات یکسان هستند، فقط برچسبها و عنوانها ترجمه میشوند.
7️⃣ طبقهبندی حالتها
حالتهای روند
- Extreme Bullish / Bullish / Neutral / Bearish / Extreme Bearish
حالتهای حجم
- Volume Climax / Expansion / Neutral / Contraction / Dry-Up
رفتار دلتا
- Extreme Buy / Buy-Dominant / Neutral / Sell-Dominant / Extreme Sell
سناریوی ترکیبی
EMVOL ۳۵ سناریو تعریف میکند از جمله:
- Trending Buy Confirmed 🟢
- Trending Sell Confirmed 🔴
- Sideways Balanced ⚪
- Bull Trap / Bear Trap ⚠️
- Blow-Off Top / Selling Climax Reversal 🔥
💡 هر سناریو برای درک تعامل روند، حجم و دلتا طراحی شده و ماهیت آموزشی دارد.
8️⃣ نکات آموزشی
- EMVOL سیگنال خرید/فروش نمیدهد؛ هر کندل به حالت قابل تفسیر تقسیم میشود.
- تمرین: overlay EMAها، سطوح حمایت/مقاومت و الگوها را مشاهده و سناریوهای EMVOL را بررسی کنید.
- بردارها بین -۱ و +۱ نرمالسازی شده و قابل مقایسه بین نمادها و تایمفریمها هستند.
9️⃣ هشدار و مسئولیت
⚠️ EMVOL یک ابزار آموزشی است و نباید به عنوان استراتژی خودکار یا مشاوره مالی استفاده شود.
- مسئولیت تصمیمگیری با شما است.
- Intrabar (Precise) به دادههای تاریخی دقیق نیاز دارد.
- استفاده از ابزار نیازمند مدیریت ریسک و تحلیل مستقل است.
