یک راهکار هوشمند برای معاملات خودکار مبتنی بر نوسان قیمت
اکسپرتها در بازار فارکس نقش مهمی در اجرای خودکار استراتژیهای معاملاتی دارند. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اکسپرت مبتنی بر سوئینگ (Swing Expert) است که با استفاده از دستورهای معلق و منطق حرکت قیمت، معاملات را مدیریت میکند. این مقاله با لحن رسمی و آموزشی، تمامی بخشهای عملکرد، تنظیمات و منطق معاملاتی این اکسپرت را بهصورت کامل بررسی میکند.
✅ معرفی کلی اکسپرت
این اکسپرت برای پلتفرم MetaTrader 5 طراحی شده و هدف آن اجرای معاملات خودکار بر اساس تغییرات جهت قیمت در کندلها و ایجاد زنجیرهای از پوزیشنها و دستورهای معلق است. ویژگی اصلی این ابزار، استفاده از دستورهای Buy Stop و Sell Stop همراه با حجم افزایشی در خلاف جهت پوزیشنهای باز است.این ساختار باعث میشود سیستم دارای امکان پوشش ضرر، ادامه دادن چرخه معاملات و دستیابی سریعتر به سود هدف باشد.
✅ تنظیمات ورودی اکسپرت
در این قسمت، کاربر میتواند پارامترهای اولیه معاملاتی را تعیین کند. جدول زیر مهمترین گزینههای ورودی را نمایش میدهد:
📋 جدول تنظیمات اصلی
| عنوان تنظیم | توضیح | واحد |
|---|---|---|
| Stop Loss | تعیین حد ضرر | پیپ |
| Take Profit | تعیین حد سود | پیپ |
| Trailing Stop | حداقل فاصله قیمت تا حد ضرر | پیپ |
| Trailing Step | فاصله گام انتقال حد ضرر | پیپ |
| مدیریت سرمایه | تعیین نوع حجم پوزیشن (لات ثابت یا درصد ریسک) | عدد یا درصد |
| Step | فاصله قرارگیری دستور معلق استاپ | پیپ |
| ضریب لات | نسبت افزایش حجم برای معاملات بعدی | عدد |
| حداکثر تعداد پوزیشن | سقف مجاز باز کردن معاملات | عدد |
| حداکثر حجم کلی | محدودیت حجم کل پوزیشنها | لات |
| هدف سود | تعیین سود دلاری نهایی | عدد (پول) |
| حداقل اکوییتی | توقف معاملات زیر مقدار تعیینشده | درصد |
| شماره جادویی | شناسه یکتا برای اکسپرت | عدد |
| ساعات شروع و پایان | تعیین بازه زمانی فعالیت اکسپرت | ساعت |
🔹 مقدار یک پیپ با اختلاف قیمتی بین 1.00045 تا 1.00055 نمایش داده شده و مبنای بیشتر محاسبات است.
🔹 اگر مقدار هدف سود = 0.0 باشد، این گزینه غیرفعال خواهد بود.
✅ مدیریت سرمایه و حجم معاملات
این اکسپرت از دو روش برای تعیین حجم اولیه معاملات استفاده میکند:
🔸 لات ثابت (Fixed Lot): کاربر مقدار ثابتی برای شروع معامله تعیین میکند.
🔸 ریسک درصدی از موجودی (Balance Risk %): حجم معامله بر اساس درصد ریسک نسبت به بالانس حساب مشخص میشود.
برای پوزیشن اول، حجم طبق مدیریت سرمایه تنظیم میشود و برای دستورهای بعدی، حجم از طریق گزینهی ضریب لات افزایش پیدا میکند.
همچنین کاربر میتواند تعیین کند که حجم همه معاملات در هر مرحله با ضریب جدید ضرب شود یا خیر.
✅ منطق معاملاتی و نحوه ورود
اکسپرت پس از ورود به بازه زمانی مجاز (Start Hour تا End Hour) و اطمینان از نبودن معامله یا دستور باز، یک سیکل جدید آغاز میکند.
✅ تعیین جهت پوزیشن اصلی:
الگوی تصمیمگیری به شکل زیر است:
اگر Close کندل شماره 0 > Close کندل شماره 1 → پوزیشن BUY باز میشود
در غیر این صورت → پوزیشن SELL باز میشود
پس از باز شدن پوزیشن:
✅ اگر معامله BUY باشد → یک دستور Sell Stop ثبت میشود
✅ اگر معامله SELL باشد → یک دستور Buy Stop قرار میگیرد
📍 فاصله ثبت دستور استاپ معلق نیز بر اساس مقدار Step تعریف میشود.
✅ تریلینگ استاپ و پیگیری سود
دو پارامتر زیر در مدیریت سود و جلوگیری از ضرر ایفای نقش میکنند:
⭐ Trailing Stop: حداقل فاصلهای که بین قیمت جاری و حد ضرر قرار میگیرد.
⭐ Trailing Step: گام حرکت حد ضرر در ادامه مسیر قیمت.
پس از قرارگیری اولین معامله، تریلینگ شروع بهکار میکند و در هر حرکت قیمت، حد ضرر را جابجا مینماید.
در کنار این مورد، دو ابزار کنترلی اضافه نیز وجود دارد:
✔ هدف سود بر حسب پول (در صورت تنظیم مقدار مشخص)
✔ حداقل اکوییتی برای توقف معاملات (بر حسب درصد از بالانس)
اگر تعداد یا حجم معاملات باز به سقف تعریفشده برسد، ادامه سیکل متوقف میشود.
✅ادامه سیکل با افزایش حجم
هر بار که دستور معلق فعال میشود:
🔹 یک دستور جدید استاپ معلق دوباره در جهت مخالف قرار میگیرد
🔹 حجم دستور بعدی با استفاده از ضریب لات بیشتر میشود
🔹 این چرخه تا رسیدن به سود مورد انتظار یا محدودیت تعیینشده ادامه دارد
این سیستم برای افزایش احتمال بازگشت به سود نهایی طراحی شده است.
✅ زمانبندی، شناسه و شرایط شروع
سه ورودی مهم برای مدیریت عملکرد کلی:
🟣 Magic Number (شماره جادویی): شناسهای یکتا برای تشخیص معاملات این اکسپرت و جلوگیری از تداخل با سایر اکسپرتها.
🟣 Start Hour و End Hour: پس از ورود قیمت به بازه زمانی مشخصشده، اکسپرت یک چرخه جدید را آغاز میکند.
🟣 بستن تمام پوزیشنها در شروع: در صورت فعال بودن، قبل از آغاز فعالیت جدید، همه معاملات قبلی بسته میشوند.
✅ نکات بهینهسازی و اجرای صحیح
برای دستیابی به بهترین عملکرد:
🟢 از تایمفریمهای کوچک برای بهینهسازی استفاده کنید (مانند M5، M15 یا M30)
🟢 ابتدا پارامترهای Stop Loss، Take Profit و Step را بهینه کنید
🟢 سپس سراغ تنظیمات حجم و مدیریت سرمایه بروید
🟢 از حساب دمو برای تست اولیه استفاده شود
🟢 مقدار ضریب لات و سقف معاملات بر اساس موجودی تنظیم شود
✅مزایا و نقاط قوت اکسپرت
✨ اجرای خودکار معاملات بر اساس نوسان
✨ قابلیت افزایش حجم برای جبران ضرر
✨ انعطافپذیری در مدیریت سرمایه
✨ کنترل اکوییتی و سود نهایی
✨ امکان محدودکردن زمان فعالیت
✨ هماهنگی با سیستمهای ریسکمحور
این اکسپرت برای معاملهگرانی طراحی شده که میخواهند با استفاده از دستورهای استاپ معلق، افزایش حجم تدریجی و مدیریت دقیق سود و ضرر یک سیستم نیمهچندلایه و پویا داشته باشند.با رعایت اصول بهینهسازی، تعیین پارامترهای دقیق و رعایت محدودیتهای حجم و زمان، میتوان از این ابزار بهعنوان یک سیستم معاملاتی کامل در متاتریدر ۵ بهرهبرداری کرد.
