این اندیکاتور که با نام “Market Structure Targets Model” توسط LuxAlgo توسعه یافته، یک ابزار تحلیل تکنیکال پیشرفته برای شناسایی ساختار بازار و تعیین اهداف قیمتی است. این اندیکاتور بر پایه مفاهیم پرایس اکشن و شکست ساختار بازار (Market Structure Break – MSB) و تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift – MSS) طراحی شده است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط عطف مهم بازار را تشخیص دهند.

در بخش تنظیمات، کاربر می‌تواند پارامترهای مختلفی را شخصی‌سازی کند. طول نوسان‌ها (Swings) بین ۳ تا ۱۰ قابل تنظیم است و حالت‌های “Switch” یا “Hold” برای مدیریت اهداف قیمتی وجود دارد. همچنین حداکثر مدت زمان هدف (Maximum Target Duration) قابل تعیین است. برای هر دو حالت صعودی و نزولی، گزینه‌های جداگانه‌ای برای فعال‌سازی MSS و MSB با درصدهای هدف قابل تنظیم و رنگ‌های دلخواه در نظر گرفته شده است.

الگوریتم اندیکاتور با استفاده از تشخیص نقاط پیوت (Pivot Points) و نوسان‌های قیمتی، ساختار بازار را تحلیل می‌کند. این سیستم از آرایه‌های داینامیک برای ذخیره‌سازی داده‌های نقاط نوسانی استفاده می‌کند و با روش‌های پیشرفته، خطوط و برچسب‌های مربوط به شکست‌ها و تغییرات ساختار بازار را رسم می‌کند. الگوریتم قادر است همزمان چندین هدف قیمتی را مدیریت کرده و آن‌ها را بر اساس حرکت قیمت به‌روزرسانی کند.

خروجی بصری اندیکاتور شامل خطوط افقی، خطوط عمودی نقطه‌چین و برچسب‌های متنی است که نقاط MSS و MSB را نشان می‌دهند. خطوط هدف قیمتی به صورت نقطه‌چین رسم می‌شوند و زمانی که قیمت به هدف برسد یا مدت زمان تعیین‌شده منقضی شود، به طور خودکار غیرفعال می‌شوند. این سیستم بصری به معامله‌گر امکان می‌دهد تا سطوح کلیدی را به سرعت شناسایی کند.

این اندیکاتور برای معامله‌گران نوسان‌گیر و پرایس اکشن بسیار کاربردی است. با ترکیب مفاهیم MSS و MSB، معامله‌گران می‌توانند تغییر روند را زودتر تشخیص دهند و اهداف قیمتی واقع‌بینانه‌ای را بر اساس نوسان‌های قبلی بازار تعیین کنند. قابلیت شخصی‌سازی درصد هدف و مدت زمان اعتبار هدف، انعطاف‌پذیری بالایی به کاربر می‌دهد. حداکثر ۵۰۰ برچسب و خط به طور همزمان قابل نمایش است و سیستم بهینه‌سازی برای جلوگیری از انباشت اشیاء گرافیکی طراحی شده است.

تنظیمات اندیکاتور Market Structure Targets

Swings: این تنظیم تعداد کندل‌های چپ و راست مورد نیاز برای تایید یک نقطه پیوت (سقف یا کف محلی) را تعیین می‌کند؛ مقدار ۳ یعنی برای تایید یک سقف، قیمت باید در ۳ کندل قبل و ۳ کندل بعد از آن پایین‌تر باشد، مقدار ۱۰ پیوت‌های بسیار مهم‌تر و بلندمدت‌تری را شناسایی می‌کند اما تعداد سیگنال‌های کمتری تولید می‌شود و برای تایم‌فریم‌های بالاتر یا معاملات سوئینگ مناسب‌تر است.

Type: این تنظیم استراتژی مدیریت همزمان چند هدف قیمتی را کنترل می‌کند؛ در حالت “Switch” هر سیگنال جدید MSS یا MSB باعث حذف فوری هدف فعال قبلی و جایگزینی آن با هدف جدید می‌شود که برای معامله‌گران اسکالپر که فقط به آخرین سیگنال اهمیت می‌دهند مناسب است، در حالی که حالت “Hold” اجازه می‌دهد چندین هدف همزمان فعال باشند و هر کدام مستقل از بقیه تا رسیدن قیمت یا انقضای مدت زمان به کار خود ادامه دهند که برای تحلیل چندسطحی بازار کاربرد دارد.

Maximum Target Duration: این تنظیم یک محدودیت زمانی بر حسب تعداد کندل (بار) برای اعتبار هر هدف قیمتی اعمال می‌کند؛ مقدار ۳۰۰ یعنی اگر ظرف ۳۰۰ کندل پس از رسم هدف، قیمت به آن نرسد، خطوط هدف به طور خودکار حذف می‌شوند تا نمودار شلوغ نشود و از ترسیم اهداف قدیمی و بی‌اعتبار که دیگر با شرایط فعلی بازار همخوانی ندارند جلوگیری شود.

Bullish (در بخش Market Structure Shift): این گزینه تیک‌دار سیگنال‌های تغییر ساختار بازار صعودی را فعال یا غیرفعال می‌کند؛ MSS صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت از آخرین سقف نوسانی قبلی عبور کند در حالی که روند قبلی نزولی بوده است، این سیگنال نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند از نزولی به صعودی است و یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های پرایس اکشنی محسوب می‌شود.

رنگ‌بندی Bullish (در بخش MSS): این تنظیم به کاربر اجازه می‌دهد رنگ خطوط افقی، خطوط عمودی نقطه‌چین و متن برچسب‌های “MSS” صعودی را به دلخواه تغییر دهد؛ رنگ پیش‌فرض سبز (#089981) برای هماهنگی بصری با مفهوم صعودی بودن انتخاب شده و کاربر می‌تواند برای تمایز بهتر در نمودارهای شلوغ یا مطابقت با تم رنگی شخصی، آن را تغییر دهد.

% Target (در بخش MSS صعودی): این تنظیم درصدی از دامنه نوسان قبلی را برای محاسبه هدف قیمتی صعودی تعیین می‌کند؛ فرمول محاسبه هدف به این صورت است: فاصله بین نقطه شکست MSS و پایین‌ترین قیمتی که پس از آن نقطه ثبت شده اندازه‌گیری شده و این فاصله در درصد تعیین‌شده ضرب و به نقطه شکست اضافه می‌شود، مقدار ۱۰۰٪ یعنی هدفی معادل کل دامنه نوسان و مقادیر بالاتر هدف‌های دورتر و بلندپروازانه‌تری ایجاد می‌کنند.

Bearish (در بخش Market Structure Shift): این گزینه تیک‌دار سیگنال‌های تغییر ساختار بازار نزولی را فعال یا غیرفعال می‌کند؛ MSS نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت از آخرین کف نوسانی قبلی به سمت پایین عبور کند در حالی که روند قبلی صعودی بوده است، این سیگنال هشدار اولیه تغییر روند از صعودی به نزولی است و به معامله‌گران اجازه می‌دهد زودتر از شکست‌های معمولی وارد پوزیشن فروش شوند.

رنگ‌بندی Bearish (در بخش MSS): این تنظیم رنگ خطوط و برچسب‌های مربوط به MSS نزولی را مشخص می‌کند؛ رنگ پیش‌فرض قرمز (#F23645) برای نشان دادن ماهیت نزولی سیگنال انتخاب شده و کاربر می‌تواند آن را برای دید بهتر در پس‌زمینه‌های مختلف نمودار یا تفکیک از سایر عناصر تحلیلی تغییر دهد.

% Target (در بخش MSS نزولی): این تنظیم درصد هدف قیمتی نزولی را تعیین می‌کند؛ الگوریتم بالاترین قیمتی که پس از نقطه شکست MSS ثبت شده را پیدا کرده و فاصله آن تا نقطه شکست را محاسبه می‌کند، سپس این فاصله در درصد تنظیم‌شده ضرب شده و از نقطه شکست کسر می‌شود تا هدف نزولی به دست آید، مقدار ۱۰۰٪ یعنی هدفی به اندازه کل دامنه نوسان قبلی در جهت نزولی.

Bullish (در بخش Market Structure Break): این گزینه تشخیص شکست‌های ساختار بازار صعودی را که پس از یک MSS صعودی رخ می‌دهند فعال یا غیرفعال می‌کند؛ MSB صعودی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت در حالتی که بازار از قبل در فاز صعودی (MSS.dir = 1) قرار دارد، از سقف‌های نوسانی بالاتر عبور کند و تداوم روند صعودی را تایید کند، این سیگنال‌ها نقاط ورود مطمئن‌تری نسبت به MSS اولیه هستند.

رنگ‌بندی Bullish (در بخش MSB): این تنظیم رنگ خطوط افقی و برچسب‌های “MSB” صعودی را کنترل می‌کند؛ استفاده از رنگ متفاوت نسبت به MSS به معامله‌گر کمک می‌کند تا بین سیگنال‌های تغییر روند و سیگنال‌های ادامه روند تمایز قائل شود و اولویت معاملاتی خود را بر اساس نوع سیگنال تنظیم کند.

% Target (در بخش MSB صعودی): این تنظیم درصد هدف قیمتی مخصوص شکست‌های ساختار صعودی را تعیین می‌کند؛ تفکیک این درصد از درصد MSS به کاربر اجازه می‌دهد برای سیگنال‌های ادامه روند که قوی‌تر و قابل اعتمادتر هستند، اهداف دورتر یا نزدیک‌تری نسبت به سیگنال‌های تغییر روند تعیین کند و استراتژی خروج خود را دقیق‌تر مدیریت نماید.

Bearish (در بخش Market Structure Break): این گزینه تشخیص شکست‌های ساختار بازار نزولی را که پس از یک MSS نزولی رخ می‌دهند فعال یا غیرفعال می‌کند؛ MSB نزولی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت در فاز نزولی تاییدشده (MSS.dir = -1) از کف‌های نوسانی پایین‌تر عبور کند و ادامه روند نزولی را تایید نماید، این سیگنال‌ها برای ورود به پوزیشن‌های فروش در جهت روند اصلی بسیار کاربردی هستند.

رنگ‌بندی Bearish (در بخش MSB): این تنظیم رنگ خطوط و برچسب‌های “MSB” نزولی را مشخص می‌کند؛ با تعیین رنگ متفاوت برای MSB نزولی نسبت به MSS نزولی، کاربر می‌تواند به سرعت بین سیگنال‌های اولیه تغییر روند و سیگنال‌های تایید ادامه روند تمایز قائل شود و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرد.

% Target (در بخش MSB نزولی): این تنظیم درصد هدف قیمتی مخصوص شکست‌های ساختار نزولی را تعیین می‌کند؛ این قابلیت به معامله‌گر اجازه می‌دهد برای اهداف ناشی از MSB که تاییدکننده ادامه روند هستند، درصد متفاوتی نسبت به MSS تعیین کند و بدین ترتیب ریسک به ریوارد معاملات خود را بر اساس نوع سیگنال بهینه‌سازی نماید.