این اندیکاتور با نام “Volatility Gaussian Bands” یک ابزار تحلیلی-تکنیکال پیشرفته است که با ترکیب فیلتر گاوسی و نوسان‌سنجی بازار، باندهای داینامیک حمایت و مقاومت را بر روی نمودار قیمت ترسیم می‌کند. برخلاف باندهای بولینگر سنتی که از میانگین متحرک ساده و انحراف معیار استفاده می‌کنند، این اندیکاتور از تابع توزیع گاوسی برای هموارسازی داده‌های قیمت بهره می‌برد که منجر به واکنش نرم‌تر و دقیق‌تر نسبت به تغییرات بازار می‌شود.

هسته اصلی این اندیکاتور بر پایه محاسبه ۲۱ خط روند مجزا با طول‌های متفاوت از فیلتر گاوسی (از دوره ۲۰ تا ۴۰) استوار است که هر کدام وزن یکسانی در ایجاد یک “امتیاز روند” (Score) دارند. این امتیاز بین ۰ تا ۱ متغیر است و قدرت روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد. بسته به انتخاب کاربر، میانگین، میانه یا مُد این ۲۱ مقدار به عنوان خط مرکزی اندیکاتور استفاده می‌شود که انعطاف‌پذیری بالایی در سبک‌های مختلف معاملاتی فراهم می‌کند.

باندهای نوسانی اندیکاتور با استفاده از میانگین متحرک ساده دامنه قیمت (High-Low) در ۱۰۰ کندل گذشته به عنوان معیار نوسان‌پذیری ساخته می‌شوند. فاصله این باندها از خط مرکزی با یک ضریب قابل تنظیم توسط کاربر (پیش‌فرض ۱) کنترل می‌شود. شکست قیمت به بالای باند بالا نشان‌دهنده شروع روند صعودی و شکست به پایین باند پایین نشان‌دهنده شروع روند نزولی است که این سیگنال‌ها به صورت بصری با تغییر رنگ خطوط نمایش داده می‌شوند.

ویژگی منحصر به فرد این اندیکاتور در نمایش “خط روند” (Trend Line) است که در روندهای صعودی معادل باند پایین و در روندهای نزولی معادل باند بالاست. تقاطع قیمت با این خط، سیگنال‌های ورود و خروج را با برچسب‌های جهت‌دار (▲ و ▼) مشخص می‌کند. اندازه برچسب‌ها بر اساس قدرت امتیاز روند تغییر می‌کند؛ امتیاز بالاتر از ۰.۵ نشان‌دهنده سیگنال قوی‌تر است که با علامت “+” و اندازه بزرگ‌تر نمایش داده می‌شود.

در نهایت، اندیکاتور با استفاده از رنگ‌های گرادیانی (سبز برای صعودی و آبی برای نزولی) و پر کردن فضای بین خط روند و خط مرکزی، وضعیت فعلی بازار را به صورت بصری جذاب نشان می‌دهد. جدول‌های نمایش قدرت روند در پایین و بالای نمودار، درصد قدرت روند صعودی و نزولی را به تفکیک نمایش می‌دهند. گزینه اختیاری “Retest Signals” نیز امکان شناسایی بازگشت قیمت به خط مرکزی پس از شکست را فراهم می‌کند که برای معامله‌گران pullback محور بسیار کاربردی است.

تنظیمات اندیکاتور Volatility Gaussian Bands

Length: طول فیلتر گاوسی برای هموارسازی داده‌های قیمت را تعیین می‌کند که حداقل مقدار مجاز آن ۵ و پیش‌فرض ۲۰ است و با افزایش آن، خط مرکزی نرم‌تر و کم‌نوسان‌تر می‌شود، اما واکنش آن به تغییرات قیمت کندتر خواهد بود؛ در مقابل کاهش این مقدار باعث حساسیت بیشتر اندیکاتور به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت و تولید سیگنال‌های بیشتر اما احتمالاً کم‌اعتبارتر می‌شود.

Type: حالت تجمیع مقادیر ۲۱ خط روند محاسبه‌شده را مشخص می‌کند که سه گزینه AVG (میانگین)، MEADIAN (میانه) و MODE (مُد) در دسترس است و بر نحوه محاسبه خط مرکزی اندیکاتور تأثیر مستقیم دارد؛ حالت AVG میانگین ساده همه مقادیر را می‌گیرد و متعادل‌ترین حالت است، حالت MEADIAN مقدار میانی را انتخاب می‌کند و در برابر داده‌های پرت مقاوم‌تر است، و حالت MODE پرتکرارترین مقدار را برمی‌گزیند که برای شناسایی سطوح قیمتی با بیشترین توافق بین خطوط مختلف مناسب است.

Distance: ضریب فاصله باندهای نوسانی از خط مرکزی را کنترل می‌کند که پیش‌فرض آن ۱ است و با افزایش آن، باندها از هم دورتر و با کاهش آن، باندها به هم نزدیک‌تر می‌شوند؛ این تنظیم به طور مستقیم بر حساسیت سیگنال‌های شکست (Breakout) تأثیر دارد، به طوری که مقادیر کمتر از ۱ باعث می‌شود قیمت زودتر به باندها برخورد کند و سیگنال‌های بیشتری صادر شود اما احتمال سیگنال‌های کاذب افزایش می‌یابد، در حالی که مقادیر بالاتر از ۱ فقط شکست‌های قوی‌تر و معتبرتر را تأیید می‌کند.

Retest Signals: گزینه بولین برای نمایش یا عدم نمایش سیگنال‌های بازگشت قیمت به خط مرکزی پس از شکست است که با فعال‌سازی آن، برچسب‌های جهت‌دار بر روی نقاط retest نمایش داده می‌شود؛ این سیگنال‌ها برای معامله‌گرانی که استراتژی پول‌بک (Pullback) دارند بسیار ارزشمند است، زیرا نقاطی را نشان می‌دهد که قیمت پس از شکست یک سطح مهم، به آن سطح بازگشته و آن را به عنوان حمایت یا مقاومت جدید تأیید کرده است، که معمولاً فرصت مناسبی برای ورود با ریسک کمتر و نسبت سود به زیان بهتر فراهم می‌کند.

Color (up): رنگ مربوط به روندهای صعودی و سیگنال‌های بصری صعودی را تعیین می‌کند که پیش‌فرض آن رنگ سبز روشن با کد RGB (40, 218, 150) است؛ این رنگ در بخش‌های مختلف اندیکاتور از جمله خط روند صعودی، برچسب‌های سیگنال خرید، جدول نمایش قدرت روند صعودی، و ناحیه پر شده بین خطوط در روند صعودی استفاده می‌شود و کاربر می‌تواند آن را مطابق با سلیقه شخصی یا تم رنگی نمودار خود تغییر دهد.

Color (dn): رنگ مربوط به روندهای نزولی و سیگنال‌های بصری نزولی را مشخص می‌کند که پیش‌فرض آن رنگ آبی با کد هگزادسیمال #287bda است؛ این رنگ مشابه رنگ صعودی، در تمام عناصر بصری مرتبط با روند نزولی مانند خط روند نزولی، برچسب‌های سیگنال فروش، جدول قدرت روند نزولی، و ناحیه رنگی بین خطوط در بازار نزولی به کار می‌رود و تغییر آن به کاربر امکان شخصی‌سازی کامل ظاهر اندیکاتور بر اساس ترجیحات بصری خود را می‌دهد.